صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۲۱	۱۳۹۵/۱۲/۰۶	۱۸,۷۲۷	۳۸.۸۵ %	۱۷,۶۰۷	۳۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۱	۱۰.۵ %	۰	۰ %	۶,۴۰۰	۱۳.۲۸ %	۴۱۰	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۳۲۲۲	۱۳۹۵/۱۲/۰۵	۱۸,۷۲۷	۳۸.۸۵ %	۱۷,۶۰۷	۳۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۱	۱۰.۵ %	۰	۰ %	۶,۴۰۰	۱۳.۲۸ %	۴۰۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۳۲۲۳	۱۳۹۵/۱۲/۰۴	۱۸,۷۲۷	۳۸.۸۵ %	۱۷,۶۰۷	۳۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۱	۱۰.۵ %	۰	۰ %	۶,۴۰۰	۱۳.۲۸ %	۴۰۵	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۳۲۲۴	۱۳۹۵/۱۲/۰۳	۱۸,۷۷۹	۳۸.۹۱ %	۱۷,۶۳۳	۳۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۴۳	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %	۶,۴۰۰	۱۳.۲۶ %	۴۰۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۳۲۲۵	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	۱۸,۷۳۵	۳۶.۸۱ %	۱۷,۴۱۸	۳۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۳۵	۹.۸۹ %	۰	۰ %	۹,۳۰۳	۱۸.۲۸ %	۳۹۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۳۲۲۶	۱۳۹۵/۱۲/۰۱	۱۸,۴۸۱	۳۷.۱۱ %	۱۶,۵۸۶	۳۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۲۳	۱۰.۰۹ %	۰	۰ %	۹,۳۰۷	۱۸.۶۹ %	۳۹۵	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۳۲۲۷	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۱۸,۳۱۴	۳۶.۸۴ %	۱۶,۳۸۱	۳۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۲۱	۱۰.۱ %	۰	۰ %	۹,۶۰۳	۱۹.۳۲ %	۳۹۱	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۳۲۲۸	۱۳۹۵/۱۱/۲۹	۱۷,۶۳۱	۳۷.۷۳ %	۱۴,۰۸۴	۳۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۱۷	۱۰.۷۴ %	۰	۰ %	۹,۳۰۲	۱۹.۹ %	۶۹۸	۱.۵ %	۰	۰ %
۳۲۲۹	۱۳۹۵/۱۱/۲۸	۱۷,۶۳۱	۳۷.۷۳ %	۱۴,۰۸۴	۳۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۱۷	۱۰.۷۴ %	۰	۰ %	۹,۳۰۲	۱۹.۹۱ %	۶۹۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۳۲۳۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۷	۱۷,۶۳۱	۳۷.۷۳ %	۱۴,۰۸۴	۳۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۱۷	۱۰.۷۴ %	۰	۰ %	۹,۳۰۲	۱۹.۹۱ %	۶۹۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %
«1 2...319 320 321 322323324 325 326 327...333 »

ترکیب دارایی‌های روزانه