صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۶۱	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۷,۰۷۶	۴۱.۵۹ %	۱۴,۸۶۰	۳۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۲۴	۱۰.۷۸ %	۴,۶۹۵	۱۱.۴۴ %	۰	۰ %
۲۹۶۲	۱۳۹۶/۰۸/۱۹	۱۸,۲۳۵	۴۴.۳ %	۱۵,۹۲۹	۳۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۹۵	۷.۷۶ %	۳,۸۰۱	۹.۲۴ %	۰	۰ %
۲۹۶۳	۱۳۹۶/۰۸/۱۸	۱۸,۲۳۵	۴۴.۳ %	۱۵,۹۲۹	۳۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۹۵	۷.۷۶ %	۳,۸۰۰	۹.۲۳ %	۰	۰ %
۲۹۶۴	۱۳۹۶/۰۸/۱۷	۱۸,۲۳۵	۴۴.۳۱ %	۱۵,۹۲۹	۳۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۹۵	۷.۷۶ %	۳,۷۹۸	۹.۲۳ %	۰	۰ %
۲۹۶۵	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۱۸,۴۲۴	۴۴.۵۸ %	۱۸,۰۶۰	۴۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۹۶	۷.۷۳ %	۱,۶۴۸	۳.۹۹ %	۰	۰ %
۲۹۶۶	۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۱۷,۷۲۳	۴۳.۱ %	۱۷,۴۷۱	۴۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۹۶	۷.۷۷ %	۲,۷۳۳	۶.۶۵ %	۰	۰ %
۲۹۶۷	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	۱۷,۷۷۵	۴۳.۰۲ %	۱۷,۶۱۰	۴۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۸	۵.۰۵ %	۳,۸۴۰	۹.۳ %	۰	۰ %
۲۹۶۸	۱۳۹۶/۰۸/۱۳	۱۷,۶۱۴	۴۲.۸۴ %	۱۸,۵۰۷	۴۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۸	۵.۰۸ %	۲,۹۰۴	۷.۰۶ %	۰	۰ %
۲۹۶۹	۱۳۹۶/۰۸/۱۲	۱۷,۳۶۹	۴۲.۵۷ %	۱۸,۷۳۱	۴۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴	۰.۵۲ %	۴,۴۸۳	۱۰.۹۹ %	۰	۰ %
۲۹۷۰	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۱۷,۳۶۹	۴۲.۵۷ %	۱۸,۷۳۱	۴۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴	۰.۵۲ %	۴,۴۸۳	۱۰.۹۹ %	۰	۰ %
«1 2...293 294 295 296297298 299 300 301...333 »

ترکیب دارایی‌های روزانه