صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۶۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	۴۵,۱۸۵	۴۹.۰۱ %	۳۲,۱۳۲	۳۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۱۰	۱۲.۵۹ %	۳,۲۶۵	۳.۵۴ %	۰	۰ %
۲۲۶۲	۱۳۹۸/۰۷/۱۹	۴۲,۷۲۴	۴۵.۱۴ %	۳۵,۲۵۵	۳۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۶۹	۱۴.۳۴ %	۳,۱۰۰	۳.۲۸ %	۰	۰ %
۲۲۶۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	۴۲,۷۲۴	۴۵.۱۴ %	۳۵,۲۵۵	۳۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۶۹	۱۴.۳۴ %	۳,۰۹۹	۳.۲۷ %	۰	۰ %
۲۲۶۴	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۴۲,۷۲۴	۴۵.۱۴ %	۳۵,۲۵۵	۳۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۶۹	۱۴.۳۴ %	۳,۰۹۸	۳.۲۷ %	۰	۰ %
۲۲۶۵	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۴۰,۳۲۵	۴۲.۷۶ %	۳۵,۱۳۱	۳۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۵۳	۱۶.۷ %	۳,۰۹۷	۳.۲۸ %	۰	۰ %
۲۲۶۶	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۳۷,۹۵۰	۴۰.۳۱ %	۳۷,۳۳۵	۳۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۵۳	۱۶.۷۳ %	۳,۰۹۶	۳.۲۹ %	۰	۰ %
۲۲۶۷	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۳۵,۴۱۲	۳۸.۳۸ %	۳۷,۵۹۵	۴۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۴۷	۱۷.۰۷ %	۳,۵۲۱	۳.۸۲ %	۰	۰ %
۲۲۶۸	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۳۵,۸۳۱	۳۷.۸۸ %	۳۸,۶۵۹	۴۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۸۸	۱۷.۹۶ %	۳,۱۰۰	۳.۲۸ %	۰	۰ %
۲۲۶۹	۱۳۹۸/۰۷/۱۲	۳۵,۹۳۶	۳۸.۱۷ %	۳۸,۷۷۶	۴۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۴۷	۱۷.۳۶ %	۳,۰۹۹	۳.۲۹ %	۰	۰ %
۲۲۷۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۱	۳۵,۹۳۶	۳۸.۱۷ %	۳۸,۷۷۶	۴۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۴۷	۱۷.۳۶ %	۳,۰۹۸	۳.۲۹ %	۰	۰ %
«1 2...223 224 225 226227228 229 230 231...333 »

ترکیب دارایی‌های روزانه