صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۵۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۴۳,۵۳۹	۵۱.۰۷ %	۳۲,۷۶۶	۳۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۵۰	۵.۶۹ %	۴,۱۰۱	۴.۸۱ %	۰	۰ %
۲۲۵۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۴۳,۴۹۷	۵۲.۲ %	۳۱,۸۹۹	۳۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۳۱	۵.۲ %	۳,۶۰۰	۴.۳۲ %	۰	۰ %
۲۲۵۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	۴۳,۵۲۸	۵۲.۱۶ %	۳۲,۴۷۵	۳۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۳۱	۵.۱۹ %	۳,۱۰۸	۳.۷۳ %	۰	۰ %
۲۲۵۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۷	۴۴,۸۱۱	۵۲.۰۸ %	۳۳,۷۹۰	۳۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۳۱	۵.۰۳ %	۳,۱۰۸	۳.۶۱ %	۰	۰ %
۲۲۵۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۶	۴۴,۸۱۱	۵۲.۰۸ %	۳۳,۷۹۰	۳۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۳۱	۵.۰۳ %	۳,۱۰۷	۳.۶۱ %	۰	۰ %
۲۲۵۶	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۴۴,۸۱۱	۵۲.۰۸ %	۳۳,۷۹۰	۳۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۳۱	۵.۰۳ %	۳,۱۰۶	۳.۶۱ %	۰	۰ %
۲۲۵۷	۱۳۹۸/۰۷/۲۴	۴۴,۸۱۱	۵۱.۸۱ %	۳۳,۷۹۰	۳۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۸۸	۵.۵۴ %	۳,۱۰۵	۳.۵۹ %	۰	۰ %
۲۲۵۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۴۴,۴۴۷	۵۰.۹ %	۳۴,۹۸۷	۴۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۲۸	۴.۹۶ %	۳,۵۵۵	۴.۰۷ %	۰	۰ %
۲۲۵۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۴۶,۱۰۸	۵۰.۹۸ %	۳۶,۴۴۴	۴۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۸۸	۵.۲۹ %	۳,۱۰۳	۳.۴۳ %	۰	۰ %
۲۲۶۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۴۶,۹۵۷	۴۸.۷۶ %	۳۷,۴۸۲	۳۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۵۴	۹.۰۹ %	۳,۱۰۲	۳.۲۲ %	۰	۰ %
«1 2...222 223 224 225226227 228 229 230...333 »

ترکیب دارایی‌های روزانه