صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۰۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ | ۳۵,۲۳۳ | ۳۹.۳۹ % | ۳۴,۶۴۹ | ۳۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۱۵ | ۱۷.۹ % | ۳,۵۴۷ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ | ۳۵,۵۴۶ | ۳۹.۰۱ % | ۳۶,۰۲۱ | ۳۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۲۶ | ۷.۲۷ % | ۱۲,۹۳۱ | ۱۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ | ۳۵,۸۵۶ | ۳۸.۹۵ % | ۳۶,۶۳۴ | ۳۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۲۶ | ۷.۲ % | ۱۲,۹۳۰ | ۱۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ | ۳۸,۱۹۵ | ۴۲.۵۵ % | ۴۱,۴۰۱ | ۴۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۳۸ | ۶.۷۳ % | ۴,۱۲۶ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ | ۳۸,۱۹۵ | ۴۲.۵۵ % | ۴۱,۴۰۱ | ۴۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۳۸ | ۶.۷۳ % | ۴,۱۲۵ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ | ۳۸,۱۹۵ | ۴۲.۵۵ % | ۴۱,۴۰۱ | ۴۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۳۸ | ۶.۷۳ % | ۴,۱۲۴ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ | ۳۷,۷۰۳ | ۴۲.۳۶ % | ۴۱,۱۸۷ | ۴۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۹۴ | ۶.۷۳ % | ۴,۱۲۳ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ | ۳۷,۲۴۹ | ۴۱.۹۵ % | ۴۰,۵۹۹ | ۴۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۲۸ | ۷.۶۹ % | ۴,۱۲۲ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ | ۳۶,۴۷۸ | ۴۰.۴۲ % | ۳۹,۶۲۷ | ۴۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۲۱ | ۱۱.۵۵ % | ۳,۷۱۰ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ | ۳۷,۲۱۸ | ۴۰.۸۴ % | ۳۹,۸۵۵ | ۴۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۲۳ | ۱۱.۴۴ % | ۳,۶۲۳ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % |