صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۴۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۰	۴۲,۶۶۹	۴۹.۳۸ %	۳۴,۷۵۳	۴۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۲۰	۶.۲۷ %	۳,۵۷۰	۴.۱۳ %	۰	۰ %
۲۲۴۲	۱۳۹۸/۰۸/۰۹	۴۲,۶۶۹	۴۹.۳۸ %	۳۴,۷۵۳	۴۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۲۰	۶.۲۷ %	۳,۵۶۹	۴.۱۳ %	۰	۰ %
۲۲۴۳	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	۴۲,۶۶۹	۴۹.۳۸ %	۳۴,۷۵۳	۴۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۲۰	۶.۲۷ %	۳,۵۶۸	۴.۱۳ %	۰	۰ %
۲۲۴۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۷	۴۲,۱۶۰	۴۹.۷۳ %	۳۳,۶۲۳	۳۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۲۴	۶.۴ %	۳,۵۶۷	۴.۲۱ %	۰	۰ %
۲۲۴۵	۱۳۹۸/۰۸/۰۶	۴۲,۱۶۰	۴۹.۷۳ %	۳۳,۶۲۳	۳۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۲۴	۶.۴ %	۳,۵۶۶	۴.۲۱ %	۰	۰ %
۲۲۴۶	۱۳۹۸/۰۸/۰۵	۴۲,۰۱۷	۵۰.۲۹ %	۳۲,۵۴۸	۳۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۲۲	۵.۸۹ %	۴,۰۶۶	۴.۸۷ %	۰	۰ %
۲۲۴۷	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۴۲,۰۱۷	۵۰.۲۹ %	۳۲,۵۴۸	۳۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۲۲	۵.۸۹ %	۴,۰۶۵	۴.۸۷ %	۰	۰ %
۲۲۴۸	۱۳۹۸/۰۸/۰۳	۴۲,۵۵۰	۵۰.۶۵ %	۳۲,۴۷۰	۳۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۸۳	۵.۸۱ %	۴,۱۰۴	۴.۸۹ %	۰	۰ %
۲۲۴۹	۱۳۹۸/۰۸/۰۲	۴۲,۵۵۰	۵۰.۶۵ %	۳۲,۴۷۰	۳۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۸۳	۵.۸۱ %	۴,۱۰۳	۴.۸۸ %	۰	۰ %
۲۲۵۰	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۴۲,۵۵۰	۵۰.۶۵ %	۳۲,۴۷۰	۳۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۸۳	۵.۸۱ %	۴,۱۰۲	۴.۸۸ %	۰	۰ %
«1 2...221 222 223 224225226 227 228 229...333 »

ترکیب دارایی‌های روزانه