صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۲۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۵۵,۵۸۹	۴۳.۰۸ %	۵۳,۰۳۴	۴۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۸۰	۱۳.۱۶ %	۳,۴۱۹	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۲۲۲۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۹	۵۵,۵۸۹	۴۳.۰۹ %	۵۳,۰۳۴	۴۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۸۰	۱۳.۱۶ %	۳,۴۱۸	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۲۲۲۳	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	۵۴,۹۹۹	۴۲.۸۵ %	۵۲,۹۴۳	۴۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۸۲	۱۳.۲۳ %	۳,۴۱۵	۲.۶۶ %	۰	۰ %
۲۲۲۴	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	۴۹,۰۱۶	۳۹.۸۸ %	۴۴,۵۷۹	۳۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۹۳	۲۱.۰۷ %	۳,۴۱۲	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۲۲۲۵	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	۴۸,۵۲۷	۳۸.۳۴ %	۴۴,۴۸۲	۳۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۵۸	۲۳.۸۳ %	۳,۴۱۱	۲.۷ %	۰	۰ %
۲۲۲۶	۱۳۹۸/۰۸/۲۵	۴۲,۴۰۹	۴۷.۱۹ %	۴۳,۸۸۷	۴۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۱۸ %	۳,۴۱۰	۳.۷۹ %	۰	۰ %
۲۲۲۷	۱۳۹۸/۰۸/۲۴	۴۲,۲۰۸	۴۸.۶۴ %	۳۹,۹۵۴	۴۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۱۸ %	۴,۴۵۴	۵.۱۳ %	۰	۰ %
۲۲۲۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۳	۴۲,۲۰۸	۴۸.۶۴ %	۳۹,۹۵۴	۴۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۱۸ %	۴,۴۵۳	۵.۱۳ %	۰	۰ %
۲۲۲۹	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۴۲,۲۰۸	۴۸.۷۹ %	۳۹,۹۵۴	۴۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۱۸ %	۴,۱۸۰	۴.۸۳ %	۰	۰ %
۲۲۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۱	۴۲,۱۷۶	۴۸.۷ %	۴۰,۰۹۶	۴۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۹	۱.۳۴ %	۳,۱۷۹	۳.۶۷ %	۰	۰ %
«1 2...219 220 221 222223224 225 226 227...333 »

ترکیب دارایی‌های روزانه