صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۵۶,۴۶۸	۴۳.۵۵ %	۳۶,۵۶۲	۲۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۵۱	۲۵.۳۴ %	۳,۷۶۷	۲.۹۱ %	۰	۰ %
۲۲۰۲	۱۳۹۸/۰۹/۱۹	۵۵,۹۷۲	۴۳.۲۷ %	۳۶,۷۵۶	۲۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۳۸	۱۹.۵۹ %	۱۱,۲۸۱	۸.۷۲ %	۰	۰ %
۲۲۰۳	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	۵۳,۳۹۰	۴۱.۷۵ %	۳۴,۷۴۸	۲۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۴۶۹	۲۱.۴۸ %	۱۲,۲۸۱	۹.۶ %	۰	۰ %
۲۲۰۴	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	۵۱,۹۹۴	۴۰.۸۳ %	۴۴,۳۹۱	۳۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۷۰۴	۲۱.۷۶ %	۳,۲۵۴	۲.۵۶ %	۰	۰ %
۲۲۰۵	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۵۱,۷۲۰	۴۱.۶۵ %	۳۵,۸۰۱	۲۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۷۳۳	۲۲.۳۳ %	۸,۹۲۹	۷.۱۹ %	۰	۰ %
۲۲۰۶	۱۳۹۸/۰۹/۱۵	۵۱,۰۱۳	۴۱.۵۳ %	۴۰,۳۶۶	۳۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۱۲	۱۲.۱۴ %	۱۶,۵۴۰	۱۳.۴۷ %	۰	۰ %
۲۲۰۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۴	۵۱,۰۱۳	۴۱.۵۳ %	۴۰,۳۶۶	۳۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۱۲	۱۲.۱۴ %	۱۶,۵۴۰	۱۳.۴۷ %	۰	۰ %
۲۲۰۸	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۵۱,۰۱۳	۴۱.۵۳ %	۴۰,۳۶۶	۳۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۱۲	۱۲.۱۴ %	۱۶,۵۴۰	۱۳.۴۷ %	۰	۰ %
۲۲۰۹	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۴۹,۷۸۳	۴۱.۰۳ %	۳۹,۹۳۳	۳۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۶۵	۱۱.۴۳ %	۱۷,۷۶۵	۱۴.۶۴ %	۰	۰ %
۲۲۱۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۵۰,۸۷۹	۴۲.۰۵ %	۵۰,۷۰۷	۴۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۱۵	۹.۵۲ %	۷,۸۹۴	۶.۵۲ %	۰	۰ %
«1 2...217 218 219 220221222 223 224 225...333 »

ترکیب دارایی‌های روزانه