صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۹۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ | ۷۴,۳۵۳ | ۴۷.۱۴ % | ۷۵,۹۲۷ | ۴۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۸ | ۰.۷۹ % | ۶,۲۰۶ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۷۳,۷۲۷ | ۴۷.۲۷ % | ۷۷,۰۸۹ | ۴۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۸ | ۰.۸ % | ۳,۸۹۳ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ | ۷۳,۲۹۵ | ۴۸.۶۵ % | ۷۴,۲۴۲ | ۴۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۷ | ۰.۷۷ % | ۱,۹۷۹ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ | ۷۰,۷۳۸ | ۴۸.۷۴ % | ۷۱,۲۹۷ | ۴۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۷ | ۰.۸ % | ۱,۹۳۸ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ | ۷۰,۷۳۸ | ۴۸.۷۴ % | ۷۱,۲۹۷ | ۴۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۷ | ۰.۸ % | ۱,۹۳۹ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ | ۷۰,۷۳۸ | ۴۸.۷۴ % | ۷۱,۲۹۷ | ۴۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۰ | ۰.۷۹ % | ۱,۹۴۰ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ | ۶۸,۲۹۴ | ۴۸.۵۴ % | ۶۹,۳۱۱ | ۴۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۴ | ۰.۸۱ % | ۱,۹۴۸ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ | ۶۶,۳۴۱ | ۴۷.۴۱ % | ۶۸,۵۴۰ | ۴۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۰ | ۲.۲۱ % | ۱,۹۴۹ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ | ۶۶,۳۴۱ | ۴۷.۴۱ % | ۶۸,۵۴۰ | ۴۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۰ | ۲.۲۱ % | ۱,۹۴۹ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ | ۶۶,۳۴۱ | ۴۷.۴۱ % | ۶۸,۵۴۰ | ۴۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۰ | ۲.۲۱ % | ۱,۹۵۰ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |