صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۵۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ | ۱۱۷,۲۷۲ | ۲۹.۹۷ % | ۲۳۲,۷۳۴ | ۵۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۷۳۷ | ۱۰.۴۱ % | ۵۲۴ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ | ۱۱۳,۱۲۷ | ۲۹.۹۸ % | ۲۱۰,۷۹۵ | ۵۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۸۶۲ | ۱۴.۰۱ % | ۵۲۵ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ | ۱۱۳,۱۲۷ | ۲۹.۹۸ % | ۲۱۰,۷۹۵ | ۵۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۸۶۲ | ۱۴.۰۱ % | ۵۲۶ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ | ۱۱۳,۱۲۷ | ۳۰.۴۶ % | ۲۱۰,۷۹۵ | ۵۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۹۷۹ | ۱۲.۶۵ % | ۵۲۶ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ | ۱۰۹,۸۰۰ | ۲۸.۷۱ % | ۲۲۳,۰۱۶ | ۵۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۰۹۸ | ۱۲.۸۴ % | ۵۲۷ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ | ۱۰۸,۳۵۶ | ۲۸.۳۸ % | ۲۰۸,۱۱۷ | ۵۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۷۹۹ | ۱۶.۹۷ % | ۵۲۸ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ | ۱۰۵,۵۸۷ | ۲۸.۱۸ % | ۱۹۹,۲۶۰ | ۵۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۲۶۵ | ۱۸.۴۹ % | ۵۲۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ | ۹۴,۶۲۹ | ۳۱.۶۸ % | ۱۷۱,۵۳۱ | ۵۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۷۳ | ۱۰.۷۱ % | ۵۲۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ | ۹۱,۴۶۵ | ۳۳.۴۴ % | ۱۵۱,۹۷۹ | ۵۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۷۲ | ۷.۲۶ % | ۱۰,۲۳۵ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ | ۹۱,۴۶۵ | ۳۳.۴۴ % | ۱۵۱,۹۷۹ | ۵۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۷۲ | ۷.۲۶ % | ۱۰,۲۳۶ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % |