صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۶۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۹۱,۴۶۵	۳۳.۴۵ %	۱۵۱,۹۷۹	۵۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۷۴	۷.۲۳ %	۱۰,۲۳۸	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۲۰۶۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۸۸,۴۴۳	۳۴.۲۵ %	۱۴۵,۳۹۳	۵۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۲۹	۵.۴۷ %	۱۰,۲۳۹	۳.۹۷ %	۰	۰ %
۲۰۶۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۸۶,۷۸۶	۳۴.۲۲ %	۱۵۱,۵۹۲	۵۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۹۹	۵.۳۶ %	۱,۶۴۶	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۰۶۴	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۸۴,۳۵۸	۳۱.۶۸ %	۱۴۹,۲۲۵	۵۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۳۹۰	۱۰.۲۸ %	۵,۳۴۴	۲.۰۱ %	۰	۰ %
۲۰۶۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۸۰,۹۷۲	۳۱.۴۱ %	۱۴۴,۹۳۲	۵۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۱۰	۷.۴۱ %	۱۲,۷۴۸	۴.۹۵ %	۰	۰ %
۲۰۶۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۵	۷۱,۹۵۹	۲۹.۱ %	۱۴۷,۳۲۲	۵۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۱۰	۷.۷۳ %	۸,۹۲۱	۳.۶۱ %	۰	۰ %
۲۰۶۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	۷۱,۹۵۹	۲۹.۱ %	۱۴۷,۳۲۲	۵۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۱۰	۷.۷۳ %	۸,۹۲۴	۳.۶۱ %	۰	۰ %
۲۰۶۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۷۱,۹۵۹	۲۹.۱۹ %	۱۴۷,۳۲۲	۵۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۰۵	۷.۴۳ %	۸,۹۲۷	۳.۶۲ %	۰	۰ %
۲۰۶۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	۷۰,۶۹۵	۲۹.۴۱ %	۱۴۹,۵۴۰	۶۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۵۸	۶.۸ %	۳,۸۱۲	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۲۰۷۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۶۹,۵۱۷	۲۹.۶۸ %	۱۴۸,۴۲۲	۶۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۷۱	۴.۳ %	۶,۲۰۲	۲.۶۵ %	۰	۰ %
«1 2...203 204 205 206207208 209 210 211...333 »

ترکیب دارایی‌های روزانه