صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۶۷,۲۴۵	۵۰.۰۱ %	۶۱,۷۹۳	۴۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۳	۲.۰۵ %	۲,۶۶۳	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۲۱۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۹	۶۱,۱۱۹	۴۳.۲۳ %	۷۳,۰۶۷	۵۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۴۱	۳.۹۲ %	۱,۶۴۴	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۲۱۲۳	۱۳۹۸/۱۲/۰۸	۶۱,۱۱۹	۴۳.۲۳ %	۷۳,۰۶۷	۵۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۴۱	۳.۹۲ %	۱,۶۴۴	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۲۱۲۴	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۶۱,۱۱۹	۴۱.۴۱ %	۷۳,۰۶۷	۴۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۸۰	۷.۹۸ %	۱,۶۴۵	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۲۱۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	۶۳,۳۷۸	۴۲.۹۸ %	۷۰,۶۵۸	۴۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۸۰	۷.۹۹ %	۱,۶۴۵	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۲۱۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۶۰,۰۵۲	۴۲.۶۳ %	۶۷,۳۸۱	۴۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۸۰	۸.۳۶ %	۱,۶۴۶	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۲۱۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۷۰,۵۲۳	۵۳.۰۶ %	۴۸,۰۱۴	۳۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۰۵	۲.۸۶ %	۱۰,۵۷۹	۷.۹۶ %	۰	۰ %
۲۱۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۶۹,۷۵۴	۵۴.۰۵ %	۴۵,۲۹۶	۳۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۰۵	۲.۹۵ %	۱۰,۲۰۸	۷.۹۱ %	۰	۰ %
۲۱۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۰۲	۷۵,۵۶۵	۵۸.۲۸ %	۴۸,۰۶۹	۳۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۰۵	۲.۹۴ %	۲,۲۱۸	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۲۱۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۷۵,۵۶۵	۵۸.۲۸ %	۴۸,۰۶۹	۳۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۰۵	۲.۹۴ %	۲,۲۱۹	۱.۷۱ %	۰	۰ %
«1 2...209 210 211 212213214 215 216 217...333 »

ترکیب دارایی‌های روزانه