صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ | ۶۸,۰۶۲ | ۴۹.۱۹ % | ۶۵,۶۷۲ | ۴۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۳ | ۰.۵۴ % | ۳,۸۹۸ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ | ۶۹,۰۲۴ | ۴۶.۵۶ % | ۶۷,۳۴۶ | ۴۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۸۸ | ۶.۹۴ % | ۱,۶۰۵ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ | ۷۱,۱۷۵ | ۴۶.۷۲ % | ۶۷,۹۳۰ | ۴۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۸۱ | ۲.۵۵ % | ۹,۳۶۵ | ۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ | ۷۱,۱۷۵ | ۴۶.۷۴ % | ۶۷,۹۳۰ | ۴۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۸۸ | ۲.۴۹ % | ۹,۳۷۰ | ۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ | ۷۱,۹۳۱ | ۴۶.۶۲ % | ۷۰,۲۲۴ | ۴۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۲ | ۲.۱۱ % | ۸,۸۶۹ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ | ۷۱,۹۳۱ | ۴۶.۶۲ % | ۷۰,۲۲۴ | ۴۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۲ | ۲.۱۱ % | ۸,۸۷۴ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ | ۷۱,۹۳۱ | ۴۶.۶۲ % | ۷۰,۲۲۴ | ۴۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۵۱ | ۲.۱۱ % | ۸,۸۷۹ | ۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ | ۷۰,۱۶۴ | ۴۶.۴۶ % | ۷۴,۵۸۶ | ۴۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۳۲ | ۳.۰۷ % | ۱,۶۴۲ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ | ۷۱,۵۴۸ | ۴۷.۴۴ % | ۷۰,۱۰۳ | ۴۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۲۶ | ۴.۹۹ % | ۱,۶۴۲ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ | ۶۸,۹۴۰ | ۴۷.۹۸ % | ۶۶,۵۲۷ | ۴۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۷۱ | ۴.۵۷ % | ۱,۶۴۳ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |