صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۳۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ | ۱۴۲,۶۴۷ | ۳۸.۸۵ % | ۲۱۸,۳۲۲ | ۵۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۱۹ | ۱.۲۳ % | ۱,۶۷۶ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ | ۱۴۲,۶۴۷ | ۳۸.۸۵ % | ۲۱۸,۳۲۲ | ۵۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۱۹ | ۱.۲۳ % | ۱,۶۷۷ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ | ۱۴۲,۶۴۷ | ۳۸.۸۵ % | ۲۱۸,۳۲۲ | ۵۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۱۹ | ۱.۲۳ % | ۱,۶۷۸ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ | ۱۴۲,۷۲۵ | ۳۹.۳۳ % | ۲۱۴,۴۰۱ | ۵۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۱۴ | ۱.۲۲ % | ۱,۳۴۷ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ | ۱۴۶,۸۱۶ | ۳۷.۳۱ % | ۲۲۳,۶۱۰ | ۵۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۳۷ | ۵.۷۳ % | ۵۱۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ | ۱۴۶,۸۱۶ | ۳۷.۳۱ % | ۲۲۳,۶۱۰ | ۵۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۳۷ | ۵.۷۳ % | ۵۱۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ | ۱۴۶,۸۱۶ | ۳۷.۳۳ % | ۲۲۳,۶۱۰ | ۵۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۵۲ | ۵.۶۸ % | ۵۱۴ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ | ۱۵۰,۲۰۷ | ۳۷.۲۶ % | ۲۳۰,۵۳۰ | ۵۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۵۲ | ۵.۴۲ % | ۵۱۵ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ | ۱۵۰,۲۰۷ | ۳۷.۲۶ % | ۲۳۰,۵۳۰ | ۵۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۵۲ | ۵.۴۲ % | ۵۱۵ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | ۱۵۰,۲۰۷ | ۳۷.۲۶ % | ۲۳۰,۵۳۰ | ۵۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۲۷ | ۵.۴۲ % | ۵۱۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |