صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۴۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ | ۱۳۲,۳۹۸ | ۳۳.۳۴ % | ۲۳۳,۵۸۱ | ۵۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۹۷ | ۵.۴۴ % | ۹,۴۸۴ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ | ۱۳۳,۳۰۵ | ۳۳.۵۵ % | ۲۴۰,۹۰۷ | ۶۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۲۴ | ۵.۳۹ % | ۱,۶۷۸ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ | ۱۲۹,۰۲۶ | ۳۴.۲۲ % | ۲۳۴,۴۵۳ | ۶۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۰۰ | ۲.۷۳ % | ۳,۲۶۷ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ | ۱۳۴,۳۰۴ | ۳۵.۲۵ % | ۲۴۰,۵۶۶ | ۶۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۳ | ۰.۷۶ % | ۳,۲۷۰ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ | ۱۳۹,۹۹۲ | ۳۴.۸۳ % | ۲۴۸,۶۷۲ | ۶۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۶۰ | ۳.۱۷ % | ۵۲۰ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ | ۱۳۹,۹۹۲ | ۳۴.۸۳ % | ۲۴۸,۶۷۲ | ۶۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۶۰ | ۳.۱۷ % | ۵۲۱ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ | ۱۳۹,۹۹۲ | ۳۴.۸۳ % | ۲۴۸,۶۷۲ | ۶۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۳۰ | ۳.۱۷ % | ۵۲۱ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ | ۱۴۲,۷۸۴ | ۳۳.۹۳ % | ۲۶۵,۹۳۲ | ۶۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۷۷ | ۲.۷۵ % | ۵۲۲ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ | ۱۴۳,۷۵۹ | ۳۳.۱۸ % | ۲۵۰,۵۸۰ | ۵۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۱۲ | ۸.۸۷ % | ۵۲۳ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ | ۱۲۲,۷۰۵ | ۲۸.۴۱ % | ۲۶۷,۱۷۹ | ۶۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۴۸۹ | ۹.۶۱ % | ۵۲۳ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |