صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۲۲۵,۱۳۶	۵۲.۱۷ %	۱۳۶,۶۶۵	۳۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۶۰	۱.۲۷ %	۶۴,۲۹۰	۱۴.۹ %	۰	۰ %
۱۹۰۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۲۲۵,۶۷۶	۵۳.۱۳ %	۱۳۴,۰۴۶	۳۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۰۴	۰.۷۸ %	۶۱,۷۴۵	۱۴.۵۴ %	۰	۰ %
۱۹۰۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۲۵۲,۴۸۰	۵۵.۹ %	۱۶۳,۰۵۵	۳۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۴۹۷	۴.۷۶ %	۱۴,۶۳۳	۳.۲۴ %	۰	۰ %
۱۹۰۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۲۵۲,۹۰۵	۵۵.۸ %	۱۶۵,۲۷۵	۳۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۹۷	۴.۸۳ %	۱۳,۱۱۸	۲.۸۹ %	۰	۰ %
۱۹۰۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۲۴۸,۲۵۶	۵۱.۷۳ %	۱۶۰,۷۵۵	۳۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۰۹۹	۱۲.۱۱ %	۱۲,۸۴۲	۲.۶۸ %	۰	۰ %
۱۹۰۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۲۴۸,۲۵۶	۵۱.۷۳ %	۱۶۰,۷۵۵	۳۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۰۹۹	۱۲.۱۱ %	۱۲,۸۳۵	۲.۶۷ %	۰	۰ %
۱۹۰۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۲۴۸,۲۵۶	۵۱.۷۳ %	۱۶۰,۷۵۵	۳۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۰۹۹	۱۲.۱۱ %	۱۲,۸۲۹	۲.۶۷ %	۰	۰ %
۱۹۰۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۲۳۰,۵۶۶	۴۷.۵۶ %	۱۸۳,۲۵۷	۳۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۱۳۰	۱۱.۹۹ %	۱۲,۸۲۲	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۱۹۰۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۲۲۲,۳۶۶	۴۸.۱۳ %	۱۶۷,۵۶۷	۳۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۱۴	۱.۲۸ %	۶۶,۱۱۸	۱۴.۳۱ %	۰	۰ %
۱۹۱۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۲۲۹,۱۰۲	۴۷.۸۹ %	۱۷۷,۲۵۰	۳۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۱۴	۱.۲۴ %	۶۶,۱۱۳	۱۳.۸۲ %	۰	۰ %
«1 2...187 188 189 190191192 193 194 195...333 »

ترکیب دارایی‌های روزانه