صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۷۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۵	۱۵۶,۳۸۵	۴۹.۸ %	۱۳۴,۰۴۵	۴۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۱۱	۰.۸۶ %	۲۰,۸۸۰	۶.۶۵ %	۰	۰ %
۱۸۷۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۱۵۶,۳۸۵	۴۹.۸ %	۱۳۴,۰۴۵	۴۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۹۸	۰.۸۶ %	۲۰,۸۷۴	۶.۶۵ %	۰	۰ %
۱۸۷۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۱۵۶,۹۷۸	۵۰.۲۸ %	۱۳۱,۸۱۵	۴۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۸	۰.۸۲ %	۲۰,۸۶۸	۶.۶۸ %	۰	۰ %
۱۸۷۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۱۵۶,۹۷۸	۵۰.۲۸ %	۱۳۱,۸۱۵	۴۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۸	۰.۸۲ %	۲۰,۸۶۳	۶.۶۸ %	۰	۰ %
۱۸۷۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۱۶۴,۵۶۶	۵۲.۰۶ %	۱۳۶,۱۷۷	۴۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۲	۰.۸۳ %	۱۲,۷۲۹	۴.۰۳ %	۰	۰ %
۱۸۷۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۱۶۹,۳۵۲	۵۲.۳۲ %	۱۳۸,۹۸۷	۴۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۲	۰.۸۱ %	۱۲,۷۲۳	۳.۹۳ %	۰	۰ %
۱۸۷۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	۱۶۲,۸۳۹	۵۱.۳۷ %	۱۳۸,۸۱۸	۴۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۲	۰.۸۳ %	۱۲,۷۱۷	۴.۰۱ %	۰	۰ %
۱۸۷۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۱۶۲,۸۳۹	۵۱.۳۷ %	۱۳۸,۸۱۸	۴۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۲	۰.۸۳ %	۱۲,۷۱۰	۴.۰۱ %	۰	۰ %
۱۸۷۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۶۲,۸۳۹	۵۱.۳۷ %	۱۳۸,۸۱۸	۴۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۲	۰.۸۳ %	۱۲,۷۰۴	۴.۰۱ %	۰	۰ %
۱۸۸۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۱۶۶,۰۲۳	۵۰.۸ %	۱۴۱,۹۳۵	۴۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۸۹	۱.۸۹ %	۱۲,۶۹۸	۳.۸۹ %	۰	۰ %
«1 2...184 185 186 187188189 190 191 192...333 »

ترکیب دارایی‌های روزانه