صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۲۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۲۵۸,۲۱۸	۴۷.۴ %	۲۵۹,۱۱۸	۴۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۶۹	۲.۵۵ %	۱۳,۵۵۹	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۱۹۲۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۲۳۳,۳۶۳	۴۴.۳۶ %	۲۶۱,۸۷۷	۴۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۶۹	۲.۶۴ %	۱۶,۹۱۵	۳.۲۲ %	۰	۰ %
۱۹۲۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۲۲۷,۴۷۸	۴۴.۵۷ %	۲۵۵,۶۸۴	۵۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۳۶	۲.۵۹ %	۱۳,۹۵۴	۲.۷۳ %	۰	۰ %
۱۹۲۴	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۲۳۰,۲۲۴	۴۱.۸۹ %	۲۵۲,۶۸۳	۴۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۷۹۰	۹.۶ %	۱۳,۹۴۸	۲.۵۴ %	۰	۰ %
۱۹۲۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۲۳۳,۲۶۵	۳۷.۳۵ %	۲۵۴,۶۳۸	۴۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۳۵	۳.۳ %	۱۱۵,۹۲۹	۱۸.۵۶ %	۰	۰ %
۱۹۲۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۲۵۲,۲۷۶	۳۹.۶۶ %	۲۳۸,۳۱۱	۳۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۴۵	۴.۶۶ %	۱۱۵,۹۲۲	۱۸.۲۲ %	۰	۰ %
۱۹۲۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۲۵۲,۲۷۶	۳۹.۶۶ %	۲۳۸,۳۱۱	۳۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۴۵	۴.۶۶ %	۱۱۵,۹۱۶	۱۸.۲۲ %	۰	۰ %
۱۹۲۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۲۵۲,۲۷۶	۳۹.۶۶ %	۲۳۸,۳۱۱	۳۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۴۵	۴.۶۶ %	۱۱۵,۹۱۰	۱۸.۲۲ %	۰	۰ %
۱۹۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۳۰۹,۹۷۳	۴۸.۰۷ %	۲۸۸,۷۵۳	۴۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۱۲۵	۴.۹۸ %	۱۳,۹۶۷	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۱۹۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۳۱۵,۰۱۹	۴۸.۱۴ %	۲۹۳,۲۲۴	۴۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۱۷۷	۴.۹۲ %	۱۳,۹۶۱	۲.۱۳ %	۰	۰ %
«1 2...189 190 191 192193194 195 196 197...333 »

ترکیب دارایی‌های روزانه