صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۱۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۲۴۹,۰۶۱	۵۰.۸ %	۲۲۲,۱۱۳	۴۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۱۶	۱.۰۴ %	۱۳,۹۷۲	۲.۸۵ %	۰	۰ %
۱۹۱۲	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۲۴۲,۹۷۲	۴۹.۹۴ %	۲۲۴,۶۰۷	۴۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۲۰	۱.۰۵ %	۱۳,۸۷۱	۲.۸۵ %	۰	۰ %
۱۹۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۲۴۲,۹۷۲	۴۹.۹۴ %	۲۲۴,۶۰۷	۴۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۲۰	۱.۰۵ %	۱۳,۸۶۵	۲.۸۵ %	۰	۰ %
۱۹۱۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۲۴۲,۹۷۲	۴۹.۹۴ %	۲۲۴,۶۰۷	۴۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۲۰	۱.۰۵ %	۱۳,۸۵۹	۲.۸۵ %	۰	۰ %
۱۹۱۵	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۲۳۵,۳۰۵	۴۷.۱۲ %	۲۲۲,۴۷۱	۴۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۷۲	۰.۷۴ %	۳۷,۹۰۲	۷.۵۹ %	۰	۰ %
۱۹۱۶	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲۳۸,۷۸۶	۴۷.۴۸ %	۲۲۲,۵۱۳	۴۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۶	۰.۵۳ %	۳۸,۹۲۸	۷.۷۴ %	۰	۰ %
۱۹۱۷	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۲۴۵,۱۵۹	۴۷.۴۱ %	۲۵۱,۵۱۰	۴۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۲۹	۰.۶۸ %	۱۶,۸۶۳	۳.۲۶ %	۰	۰ %
۱۹۱۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۲۵۰,۳۸۲	۴۶.۸۱ %	۲۵۶,۲۶۰	۴۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۸۴	۲.۷۵ %	۱۳,۵۸۰	۲.۵۴ %	۰	۰ %
۱۹۱۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	۲۵۸,۲۱۸	۴۷.۳۹ %	۲۵۹,۱۱۸	۴۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۸۰	۲.۵۷ %	۱۳,۵۷۳	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۱۹۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۲۵۸,۲۱۸	۴۷.۳۹ %	۲۵۹,۱۱۸	۴۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۸۰	۲.۵۷ %	۱۳,۵۶۶	۲.۴۹ %	۰	۰ %
«1 2...188 189 190 191192193 194 195 196...333 »

ترکیب دارایی‌های روزانه