صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۶۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۵۵,۳۱۱	۵۶.۲ %	۱۰۴,۷۸۰	۳۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۹۷	۱.۰۸ %	۱۳,۲۷۲	۴.۸ %	۰	۰ %
۱۸۶۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	۱۴۷,۳۵۴	۴۹.۲۸ %	۱۱۱,۰۶۱	۳۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۰۱	۲.۴۱ %	۳۳,۳۷۸	۱۱.۱۶ %	۰	۰ %
۱۸۶۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۱۴۱,۴۰۸	۴۸.۸۵ %	۱۰۸,۳۳۹	۳۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۱۸	۲.۴۹ %	۳۲,۵۲۵	۱۱.۲۴ %	۰	۰ %
۱۸۶۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۱۴۱,۴۰۸	۴۸.۸۹ %	۱۰۸,۳۳۹	۳۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۱۸	۲.۵ %	۳۲,۲۴۷	۱۱.۱۵ %	۰	۰ %
۱۸۶۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۴۱,۴۰۸	۴۸.۸۹ %	۱۰۸,۳۳۹	۳۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۱۸	۲.۵ %	۳۲,۲۴۳	۱۱.۱۵ %	۰	۰ %
۱۸۶۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۳۹,۲۸۷	۴۶.۰۱ %	۱۴۳,۳۳۸	۴۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۷۱	۲.۵ %	۱۲,۵۲۹	۴.۱۴ %	۰	۰ %
۱۸۶۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۱۴۴,۲۱۹	۵۰.۰۱ %	۱۲۳,۷۰۲	۴۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۴۰	۱.۷۱ %	۱۵,۴۹۴	۵.۳۷ %	۰	۰ %
۱۸۶۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۱۴۷,۶۹۱	۴۹.۹۴ %	۱۲۷,۶۲۹	۴۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۷۴	۱.۰۷ %	۱۷,۲۶۷	۵.۸۴ %	۰	۰ %
۱۸۶۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۷	۱۵۴,۴۸۶	۵۱.۰۹ %	۱۳۰,۰۹۸	۴۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۷۷	۱.۰۵ %	۱۴,۶۳۱	۴.۸۴ %	۰	۰ %
۱۸۷۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۶	۱۵۶,۳۸۵	۴۹.۸ %	۱۳۴,۰۴۵	۴۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۱۱	۰.۸۶ %	۲۰,۸۸۶	۶.۶۵ %	۰	۰ %
«1 2...183 184 185 186187188 189 190 191...333 »

ترکیب دارایی‌های روزانه