صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۴۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۱۷۱,۶۷۸	۴۹.۸۲ %	۱۴۷,۷۴۹	۴۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۷۳	۱.۴۱ %	۲۰,۲۸۱	۵.۸۹ %	۰	۰ %
۱۸۴۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۴	۱۶۹,۵۵۰	۴۹.۹۱ %	۱۴۱,۹۱۶	۴۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۰	۱.۴۳ %	۲۳,۳۹۷	۶.۸۹ %	۰	۰ %
۱۸۴۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۱۶۹,۵۵۰	۴۹.۹۱ %	۱۴۱,۹۱۶	۴۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۰	۱.۴۳ %	۲۳,۳۹۳	۶.۸۹ %	۰	۰ %
۱۸۴۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۱۶۹,۵۵۰	۵۰.۰۴ %	۱۴۱,۹۱۶	۴۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۸۴	۱.۱۸ %	۲۳,۳۸۹	۶.۹ %	۰	۰ %
۱۸۴۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۱۷۶,۵۳۴	۵۰.۴۵ %	۱۴۶,۲۶۷	۴۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۹۱	۳.۹۴ %	۱۳,۳۱۶	۳.۸۱ %	۰	۰ %
۱۸۴۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۷۲,۸۴۳	۴۹.۸۲ %	۱۱۴,۴۲۵	۳۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۰۱	۳.۹۵ %	۱۳,۳۱۰	۳.۸۴ %	۱,۲۴۸	۰.۳۶ %
۱۸۴۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۶۵,۴۰۵	۵۰.۸۴ %	۱۰۲,۳۶۳	۳۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۷۸	۳.۹۶ %	۱۳,۷۳۳	۴.۲۲ %	۳۰,۹۹۶	۹.۵۳ %
۱۸۴۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۱۶۸,۹۸۱	۵۳.۱۷ %	۱۲۲,۷۳۱	۳۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۷۴	۳.۸۹ %	۱۳,۷۰۰	۴.۳۱ %	۰	۰ %
۱۸۴۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	۱۷۶,۴۴۶	۵۵.۷۹ %	۱۱۱,۱۳۹	۳۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۱۰	۴.۷۵ %	۱۳,۶۹۹	۴.۳۳ %	۰	۰ %
۱۸۵۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۱۷۶,۴۴۶	۵۵.۷۹ %	۱۱۱,۱۳۹	۳۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۱۰	۴.۷۵ %	۱۳,۶۹۴	۴.۳۳ %	۰	۰ %
«1 2...181 182 183 184185186 187 188 189...333 »

ترکیب دارایی‌های روزانه