صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۲۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۵	۱۶۷,۹۳۶	۵۲.۳۸ %	۱۲۹,۴۷۹	۴۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۶	۱.۰۲ %	۱۹,۹۵۶	۶.۲۲ %	۰	۰ %
۱۸۲۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۴	۱۶۷,۹۳۶	۵۲.۳۸ %	۱۲۹,۴۷۹	۴۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۶	۱.۰۲ %	۱۹,۹۵۴	۶.۲۲ %	۰	۰ %
۱۸۲۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۶۷,۹۳۶	۵۲.۳۸ %	۱۲۹,۴۷۹	۴۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۶	۱.۰۲ %	۱۹,۹۵۳	۶.۲۲ %	۰	۰ %
۱۸۲۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۱۶۴,۲۸۱	۵۱.۸۵ %	۱۲۹,۳۱۰	۴۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۶	۱.۰۳ %	۱۹,۹۵۲	۶.۳ %	۰	۰ %
۱۸۲۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱۶۵,۷۲۲	۵۳.۰۱ %	۱۳۱,۱۶۵	۴۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۵۲	۱.۰۴ %	۱۲,۴۵۵	۳.۹۸ %	۰	۰ %
۱۸۲۶	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۶۴,۵۶۲	۵۲.۱۷ %	۱۰۸,۶۳۱	۳۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۵۵	۱.۰۳ %	۳۸,۹۸۰	۱۲.۳۶ %	۰	۰ %
۱۸۲۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۱۵۰,۸۷۰	۴۶.۸۲ %	۷۹,۸۶۲	۲۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۱۸ %	۹۰,۹۰۳	۲۸.۲۱ %	۰	۰ %
۱۸۲۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	۱۳۶,۶۱۹	۴۲.۵ %	۵۲,۲۰۱	۱۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۲	۰.۴۲ %	۱۳۱,۳۳۰	۴۰.۸۵ %	۰	۰ %
۱۸۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۷	۱۳۶,۶۱۹	۴۲.۵ %	۵۲,۲۰۱	۱۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۲	۰.۴۲ %	۱۳۱,۳۲۶	۴۰.۸۵ %	۰	۰ %
۱۸۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۱۳۶,۶۱۹	۴۲.۵۸ %	۵۲,۲۰۱	۱۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۸	۰.۲۲ %	۱۳۱,۳۲۳	۴۰.۹۳ %	۰	۰ %
«1 2...179 180 181 182183184 185 186 187...333 »

ترکیب دارایی‌های روزانه