صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ | ۱۷۴,۸۲۲ | ۲۳.۱ % | ۵۶۱,۴۱۰ | ۷۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۰۷ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۹۲ | ۰.۳۶ % | ۱۰,۶۸۴ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ | ۱۷۳,۱۶۹ | ۲۲.۹ % | ۵۶۲,۴۵۳ | ۷۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۰۰ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۶ | ۰.۳۴ % | ۱۰,۶۸۵ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ | ۱۷۳,۳۳۱ | ۲۲.۸۴ % | ۵۶۳,۲۲۲ | ۷۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۸۸ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۷ | ۰.۲۲ % | ۱۳,۴۷۰ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ | ۱۷۲,۶۶۶ | ۲۲.۶۸ % | ۵۶۲,۱۹۲ | ۷۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۷۲ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۱ | ۰.۲۲ % | ۱۰,۶۸۶ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ | ۱۷۲,۶۶۶ | ۲۲.۶۸ % | ۵۶۲,۱۹۲ | ۷۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۶۹ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۱ | ۰.۲۲ % | ۱۰,۶۸۷ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ | ۱۷۲,۶۶۶ | ۲۲.۶۸ % | ۵۶۲,۱۹۲ | ۷۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۶۶ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۱ | ۰.۲۲ % | ۱۰,۶۸۸ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | ۱۷۳,۶۳۹ | ۲۲.۷۷ % | ۵۶۲,۴۵۹ | ۷۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۰۲ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۴ | ۰.۲۳ % | ۱۰,۶۸۹ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ | ۱۷۱,۰۰۶ | ۲۲.۷ % | ۵۵۵,۹۷۹ | ۷۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۹۷ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۵ | ۰.۲۴ % | ۱۰,۶۳۸ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ | ۱۷۰,۰۶۹ | ۲۲.۶۳ % | ۵۵۴,۴۶۱ | ۷۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۸۷ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۹ | ۰.۳۵ % | ۱۰,۵۰۱ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ | ۱۶۷,۶۴۷ | ۲۲.۱۷ % | ۵۵۶,۵۹۸ | ۷۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۲۱ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۲۴ | ۰.۶۹ % | ۱۰,۴۰۲ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |