صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۷۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ | ۲۲۶,۳۲۲ | ۲۲.۹۱ % | ۶۸۰,۷۹۷ | ۶۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۶۳ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۹۹ | ۱.۴ % | ۳۴,۲۳۰ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ | ۲۲۶,۹۰۵ | ۲۲.۹۳ % | ۶۹۲,۰۷۴ | ۶۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۷۰ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۳۲ | ۱.۱۲ % | ۲۶,۷۷۷ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ | ۲۲۶,۹۰۵ | ۲۲.۹۳ % | ۶۹۲,۰۷۴ | ۶۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۶۷ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۳۲ | ۱.۱۲ % | ۲۶,۷۸۱ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ | ۲۲۶,۹۰۵ | ۲۲.۹۸ % | ۶۹۲,۰۷۴ | ۷۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۶۴ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۹۱ | ۰.۹۱ % | ۲۶,۷۸۵ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ | ۲۳۰,۱۵۶ | ۲۲.۹۱ % | ۷۱۹,۳۳۶ | ۷۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۵۶ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۴۳ | ۲.۰۸ % | ۷,۳۹۹ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ | ۲۳۰,۰۷۳ | ۲۳.۶۵ % | ۷۱۱,۸۶۹ | ۷۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۲۶ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۷۲ | ۱.۸۲ % | ۷,۶۱۴ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ | ۲۲۷,۳۹۷ | ۲۳.۶۴ % | ۷۰۴,۸۰۳ | ۷۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۷۰ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۱۳ | ۱.۷۵ % | ۷,۴۰۴ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ | ۲۲۲,۸۵۶ | ۲۳.۱۹ % | ۶۹۰,۶۸۰ | ۷۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۱۰ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۴۷ | ۳.۵۴ % | ۷,۴۰۷ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ | ۲۱۹,۳۳۸ | ۲۳.۲۶ % | ۶۷۲,۵۰۷ | ۷۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۰۵ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۰۲۶ | ۴.۰۳ % | ۷,۴۰۹ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ | ۲۱۹,۳۳۸ | ۲۳.۲۶ % | ۶۷۲,۵۰۷ | ۷۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۰۲ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۰۲۶ | ۴.۰۳ % | ۷,۴۱۲ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |