صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۱۶۰,۹۴۴	۲۰.۸۸ %	۵۲۶,۳۷۶	۶۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۸۲	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۲۳,۷۰۹	۳.۰۸ %	۴۳,۱۷۹	۵.۶ %	۰	۰ %
۱۱۳۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۱۶۱,۵۹۸	۲۱.۰۲ %	۵۲۲,۶۷۰	۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۴۸	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۲۴,۷۷۴	۳.۲۲ %	۴۳,۱۷۸	۵.۶۲ %	۰	۰ %
۱۱۳۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱۶۴,۶۱۰	۲۱.۱۸ %	۵۵۵,۶۶۷	۷۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۹۴	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۲۳,۱۹۲	۲.۹۸ %	۱۷,۰۵۲	۲.۱۹ %	۰	۰ %
۱۱۳۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۱۶۳,۰۴۳	۲۱.۰۲ %	۵۵۵,۶۴۰	۷۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۷۸	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۲۳,۴۶۶	۳.۰۳ %	۱۷,۰۴۸	۲.۲ %	۰	۰ %
۱۱۳۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	۱۵۸,۷۳۲	۲۰.۵۳ %	۵۳۹,۷۸۱	۶۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۷۳	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۴۶,۶۶۹	۶.۰۳ %	۱۱,۷۶۳	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۱۱۳۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	۱۵۸,۷۳۲	۲۰.۵۳ %	۵۳۹,۷۸۱	۶۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۷۱	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۴۶,۶۶۹	۶.۰۳ %	۱۱,۷۵۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۱۱۳۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۵۸,۷۳۲	۲۰.۷۵ %	۵۳۹,۷۸۱	۷۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۶۸	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۳۸,۳۶۹	۵.۰۲ %	۱۱,۷۵۵	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۱۱۳۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۵۷,۹۵۷	۲۰.۷۸ %	۵۴۶,۱۲۴	۷۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۴۲	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۲۷,۹۲۸	۳.۶۷ %	۱۱,۷۵۱	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۱۱۳۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۱۵۸,۱۳۹	۲۱.۳۴ %	۵۱۶,۸۳۶	۶۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۳۲	۲.۲ %	۰	۰ %	۳۷,۹۴۵	۵.۱۲ %	۱۱,۷۴۷	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۱۱۴۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۱۵۲,۵۲۲	۲۲.۰۵ %	۴۸۶,۹۶۰	۷۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۶۹	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۲۳,۹۱۳	۳.۴۶ %	۱۱,۹۲۲	۱.۷۲ %	۰	۰ %
«1 2...110 111 112 113114115 116 117 118...333 »

ترکیب دارایی‌های روزانه