صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۸۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۲۱۹,۳۳۸	۲۳.۲۹ %	۶۷۲,۵۰۷	۷۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۰۰	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۳۶,۴۸۵	۳.۸۷ %	۷,۴۱۴	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۱۰۸۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۲۱۷,۳۴۰	۲۳.۵۸ %	۶۵۳,۴۸۵	۷۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۹۷	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۳۷,۴۲۲	۴.۰۶ %	۷,۶۱۸	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۱۰۸۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۲۱۵,۷۳۱	۲۳.۶ %	۶۴۸,۷۳۶	۷۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۹۴	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۳۵,۹۲۶	۳.۹۳ %	۷,۸۲۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۱۰۸۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۲۱۰,۲۸۶	۲۴.۱۱ %	۶۳۵,۲۷۶	۷۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۵۳	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۱۲,۸۸۶	۱.۴۸ %	۷,۵۲۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۱۰۸۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۲۱۳,۶۸۰	۲۳.۹۳ %	۶۴۵,۳۱۶	۷۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۵۰	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۲۰,۲۴۰	۲.۲۷ %	۷,۵۳۱	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۱۰۸۶	۱۴۰۱/۱۰/۰۹	۲۲۵,۸۴۸	۲۴.۴۶ %	۶۶۲,۹۶۰	۷۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۴۷	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۲۰,۹۱۳	۲.۲۷ %	۷,۵۳۴	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۱۰۸۷	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	۲۲۵,۸۴۸	۲۴.۴۶ %	۶۶۲,۹۶۰	۷۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۴۴	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۲۰,۹۱۳	۲.۲۷ %	۷,۵۳۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۱۰۸۸	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۲۲۵,۸۴۸	۲۴.۵۷ %	۶۶۲,۹۶۰	۷۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۴۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۱۶,۹۹۴	۱.۸۵ %	۷,۵۳۹	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۱۰۸۹	۱۴۰۱/۱۰/۰۶	۲۱۶,۴۰۷	۲۴.۶۳ %	۶۳۹,۰۰۳	۷۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۳۸	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۶,۰۶۱	۰.۶۹ %	۱۱,۰۵۸	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۱۰۹۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۲۱۶,۴۰۷	۲۴.۶۴ %	۶۳۹,۰۰۳	۷۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۳۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۵,۷۶۳	۰.۶۶ %	۱۱,۰۶۱	۱.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...105 106 107 108109110 111 112 113...333 »

ترکیب دارایی‌های روزانه