صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	۱۷۹,۲۲۲	۲۲.۳۸ %	۵۹۶,۳۸۲	۷۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۳۱	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۱۰,۱۰۱	۱.۲۶ %	۷,۷۷۳	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۱۷۹,۲۲۲	۲۲.۳۸ %	۵۹۶,۳۸۲	۷۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۲۸	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۱۰,۱۰۱	۱.۲۶ %	۷,۷۷۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	۱۷۸,۵۷۴	۲۲.۵ %	۵۸۹,۷۵۹	۷۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۳۱	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۱۰,۱۷۶	۱.۲۸ %	۷,۷۶۸	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۱۷۲,۲۱۵	۲۲.۴۲ %	۵۶۹,۸۱۳	۷۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۲۵	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۱۱,۰۳۷	۱.۴۴ %	۷,۷۷۰	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۱۷۳,۵۶۰	۲۳.۱۵ %	۵۵۵,۲۰۳	۷۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۳۲	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۵,۹۴۰	۰.۷۹ %	۷,۷۷۳	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	۱۷۳,۷۰۰	۲۳.۳۵ %	۵۴۸,۶۲۹	۷۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۳۲	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۶,۴۶۶	۰.۸۷ %	۷,۷۷۶	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۸	۱۷۲,۳۴۴	۲۲.۹۸ %	۵۵۵,۸۵۴	۷۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۲۵	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۶,۵۷۶	۰.۸۸ %	۷,۷۷۹	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۷۲,۳۴۴	۲۲.۹۸ %	۵۵۵,۸۵۴	۷۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۲۳	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۶,۵۷۶	۰.۸۸ %	۷,۷۸۱	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	۱۷۲,۳۴۴	۲۲.۹۹ %	۵۵۵,۸۵۴	۷۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۲۰	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۶,۲۷۶	۰.۸۴ %	۷,۷۸۴	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۵	۱۷۴,۰۵۹	۲۳.۰۳ %	۵۶۰,۷۰۸	۷۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۱۵	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۵,۸۴۱	۰.۷۷ %	۷,۷۸۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...333 »

ترکیب دارایی‌های روزانه