صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | ۱۶۱,۶۰۳ | ۴۱.۷۷ % | ۲۱۴,۰۱۸ | ۵۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۹ | ۰.۴۶ % | ۹,۵۱۳ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۱۶۳,۰۳۷ | ۴۱.۲۱ % | ۲۱۹,۶۱۹ | ۵۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۲۵ | ۰.۸۷ % | ۹,۵۱۸ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ | ۱۶۶,۵۲۳ | ۴۲.۳۸ % | ۲۱۲,۰۵۵ | ۵۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۴۵ | ۱.۲۳ % | ۹,۵۲۳ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ | ۱۶۶,۵۲۳ | ۴۲.۳۸ % | ۲۱۲,۰۵۵ | ۵۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۴۵ | ۱.۲۳ % | ۹,۵۲۹ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | ۱۶۶,۵۲۳ | ۴۲.۳۸ % | ۲۱۲,۰۵۵ | ۵۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۴۵ | ۱.۲۳ % | ۹,۵۳۴ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ | ۱۶۴,۳۹۰ | ۴۲.۵۷ % | ۲۰۷,۵۷۷ | ۵۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۱ | ۰.۸۹ % | ۱۰,۷۳۷ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ | ۱۶۴,۳۹۰ | ۴۲.۵۷ % | ۲۰۷,۵۷۷ | ۵۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۱ | ۰.۸۹ % | ۱۰,۷۴۱ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۱۶۳,۹۶۲ | ۴۲.۷۸ % | ۲۰۲,۰۰۰ | ۵۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۶ | ۰.۹ % | ۱۳,۸۸۸ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۱۶۳,۷۸۳ | ۴۲.۵۷ % | ۲۰۶,۷۴۰ | ۵۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۶ | ۰.۹ % | ۱۰,۷۵۰ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۱۶۳,۴۷۹ | ۴۲.۷۹ % | ۲۰۴,۲۸۱ | ۵۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۶ | ۰.۹ % | ۱۰,۸۴۷ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % |