صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۱۳۲,۲۹۵ | ۳۴.۹۳ % | ۲۳۰,۵۸۲ | ۶۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۴۶ | ۱.۴۶ % | ۱۰,۲۸۹ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۱۳۱,۹۵۷ | ۳۴.۶۱ % | ۲۳۳,۳۶۳ | ۶۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۸۳ | ۱.۵۷ % | ۹,۹۳۳ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۱۳۳,۲۶۶ | ۳۴.۸۸ % | ۲۳۱,۰۱۲ | ۶۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۸۳ | ۱.۵۷ % | ۱۱,۷۹۵ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۱۳۳,۶۲۰ | ۳۵.۰۱ % | ۲۲۵,۵۶۹ | ۵۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۳۳ | ۱.۵ % | ۱۶,۷۸۷ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۱۴۶,۷۶۴ | ۳۸.۶۴ % | ۲۱۷,۶۷۶ | ۵۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۳۳ | ۱.۵۱ % | ۹,۶۴۳ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | ۱۴۴,۵۰۱ | ۳۷.۸۴ % | ۲۰۳,۰۹۱ | ۵۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۳ | ۰.۲۹ % | ۳۳,۱۳۹ | ۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | ۱۴۴,۵۰۱ | ۳۷.۸۴ % | ۲۰۳,۰۹۱ | ۵۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۳ | ۰.۲۹ % | ۳۳,۱۴۴ | ۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۱۴۴,۵۰۱ | ۳۷.۸۴ % | ۲۰۳,۰۹۱ | ۵۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۳ | ۰.۲۹ % | ۳۳,۱۵۰ | ۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ | ۱۴۴,۳۸۷ | ۳۷.۱۵ % | ۲۰۱,۹۶۷ | ۵۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۹ | ۰.۲ % | ۴۱,۵۷۱ | ۱۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ | ۱۵۶,۳۳۳ | ۴۰.۴۹ % | ۲۱۰,۳۳۱ | ۵۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۹ | ۰.۲ % | ۱۸,۶۴۰ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % |