صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | ۲۳۵,۷۱۱ | ۴۴.۰۳ % | ۲۴۰,۳۶۵ | ۴۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۲۱ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۸۵ | ۴.۱۴ % | ۷,۵۶۰ | ۱.۴۱ % | ۱۵,۷۱۹ | ۲.۹۴ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | ۲۳۵,۷۲۵ | ۴۴.۰۳ % | ۲۴۰,۳۶۵ | ۴۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۱۹ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۸۵ | ۴.۱۴ % | ۷,۵۵۶ | ۱.۴۱ % | ۱۵,۷۱۹ | ۲.۹۴ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | ۲۳۵,۶۱۸ | ۴۳.۹۸ % | ۲۴۰,۵۴۵ | ۴۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۱۱ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۴۱ | ۴.۲۱ % | ۷,۵۵۳ | ۱.۴۱ % | ۱۵,۷۰۶ | ۲.۹۳ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ | ۲۳۶,۶۷۷ | ۴۳.۸۷ % | ۲۴۲,۸۹۹ | ۴۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۸۹ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۴۶ | ۳.۵۵ % | ۱۱,۳۸۸ | ۲.۱۱ % | ۱۵,۶۰۶ | ۲.۸۹ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ | ۲۳۶,۱۵۰ | ۴۲.۱۵ % | ۲۴۲,۸۵۱ | ۴۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۸۸ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۸۱۴ | ۷.۲۸ % | ۱۱,۰۸۱ | ۱.۹۸ % | ۱۵,۶۲۷ | ۲.۷۹ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ | ۲۳۶,۸۲۴ | ۴۱.۷۳ % | ۲۴۳,۴۵۷ | ۴۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۸۸ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۸۶ | ۸.۲۴ % | ۱۱,۰۶۶ | ۱.۹۵ % | ۱۵,۶۲۹ | ۲.۷۵ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۲۳۶,۴۷۱ | ۴۲.۱۴ % | ۲۳۵,۷۳۱ | ۴۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۶۵ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۰۲۸ | ۸.۵۶ % | ۱۱,۶۷۴ | ۲.۰۸ % | ۱۵,۵۰۱ | ۲.۷۶ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۲۳۶,۴۷۱ | ۴۲.۱۴ % | ۲۳۵,۷۳۱ | ۴۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۶۳ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۰۱۸ | ۸.۵۶ % | ۱۱,۶۵۹ | ۲.۰۸ % | ۱۵,۵۰۱ | ۲.۷۶ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ | ۲۳۶,۴۷۱ | ۴۲.۱۴ % | ۲۳۵,۷۳۱ | ۴۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۶۰ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۰۱۷ | ۸.۵۶ % | ۱۱,۶۴۴ | ۲.۰۸ % | ۱۵,۵۰۱ | ۲.۷۶ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ | ۲۳۶,۷۶۳ | ۴۲.۰۹ % | ۲۳۵,۹۱۹ | ۴۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۵۳ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۰۱۲ | ۸.۷۱ % | ۱۱,۶۲۷ | ۲.۰۷ % | ۱۵,۴۶۸ | ۲.۷۵ % |