صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۹۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۲۲۸,۰۳۷	۴۱.۹ %	۲۳۳,۲۴۰	۴۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۴۲	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۴۱,۶۳۸	۷.۶۵ %	۱۲,۲۹۰	۲.۲۶ %	۱۵,۴۴۲	۲.۸۴ %
۶۹۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۲۲۹,۳۴۹	۴۱.۷۵ %	۲۳۳,۲۸۸	۴۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۳۰	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۴۵,۳۲۵	۸.۲۵ %	۱۲,۲۷۲	۲.۲۳ %	۱۵,۴۴۹	۲.۸۱ %
۶۹۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲۲۹,۶۱۹	۴۲ %	۲۳۰,۳۷۰	۴۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۲۲	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۴۵,۴۲۵	۸.۳۱ %	۱۲,۲۵۵	۲.۲۴ %	۱۵,۴۷۳	۲.۸۳ %
۶۹۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۲۲۸,۸۸۳	۴۱.۵۵ %	۲۲۶,۷۸۴	۴۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۱۲	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۵۳,۸۲۸	۹.۷۷ %	۱۲,۲۳۷	۲.۲۲ %	۱۵,۴۷۵	۲.۸۱ %
۶۹۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۳	۲۲۹,۰۲۲	۴۱.۳۷ %	۲۲۸,۰۴۴	۴۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۹۹	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۵۵,۲۸۹	۹.۹۹ %	۱۲,۲۲۰	۲.۲۱ %	۱۵,۳۹۱	۲.۷۸ %
۶۹۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	۲۲۹,۰۲۲	۴۱.۳۷ %	۲۲۸,۰۴۴	۴۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۹۷	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۵۵,۲۸۹	۹.۹۹ %	۱۲,۲۰۲	۲.۲ %	۱۵,۳۹۱	۲.۷۸ %
۶۹۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۲۲۹,۰۲۲	۴۱.۳۸ %	۲۲۸,۰۴۴	۴۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۹۴	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۵۵,۲۸۹	۹.۹۹ %	۱۲,۱۸۵	۲.۲ %	۱۵,۳۹۱	۲.۷۸ %
۶۹۸	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۲۲۹,۳۸۶	۴۱.۹۶ %	۲۱۹,۴۳۴	۴۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۸۴	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۵۶,۱۵۸	۱۰.۲۷ %	۱۲,۷۸۹	۲.۳۴ %	۱۵,۳۴۵	۲.۸۱ %
۶۹۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۲۲۹,۱۳۴	۴۱.۹۴ %	۲۱۹,۲۰۹	۴۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۷۶	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۵۶,۰۴۶	۱۰.۲۶ %	۱۳,۱۹۷	۲.۴۲ %	۱۵,۲۳۲	۲.۷۹ %
۷۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۲۳۰,۶۴۰	۴۱.۹ %	۲۲۱,۰۰۶	۴۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۷۰	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۵۶,۶۲۹	۱۰.۲۹ %	۱۳,۱۸۰	۲.۳۹ %	۱۵,۳۸۲	۲.۷۹ %
«1 2...66 67 68 697071 72 73 74...327 »

ترکیب دارایی‌های روزانه