صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۷	۲۳۲,۷۰۴	۴۱.۵۶ %	۲۴۶,۹۸۱	۴۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۹۴	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۳۸,۵۱۵	۶.۸۸ %	۱۲,۴۰۱	۲.۲۱ %	۱۵,۶۴۸	۲.۷۹ %
۶۸۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	۲۳۲,۷۰۴	۴۱.۵۶ %	۲۴۶,۹۸۱	۴۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۹۱	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۳۸,۵۱۵	۶.۸۸ %	۱۲,۳۸۴	۲.۲۱ %	۱۵,۶۴۸	۲.۷۹ %
۶۸۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۲۳۲,۷۰۴	۴۱.۵۶ %	۲۴۶,۹۸۱	۴۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۸۸	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۳۸,۵۱۵	۶.۸۸ %	۱۲,۳۶۷	۲.۲۱ %	۱۵,۶۴۸	۲.۷۹ %
۶۸۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۲۳۲,۸۹۴	۴۱.۶۲ %	۲۴۶,۲۲۹	۴۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۷۷	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۳۶,۴۴۸	۶.۵۱ %	۱۴,۵۵۳	۲.۶ %	۱۵,۷۲۳	۲.۸۱ %
۶۸۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۲۳۳,۵۸۸	۴۱.۷۱ %	۲۴۵,۶۰۶	۴۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۶۸	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۳۶,۶۶۶	۶.۵۵ %	۱۴,۵۳۶	۲.۶ %	۱۵,۸۹۸	۲.۸۴ %
۶۸۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۲۳۰,۷۷۴	۴۱.۴۸ %	۲۴۴,۷۱۲	۴۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۷۳	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۳۹,۰۷۹	۷.۰۲ %	۱۲,۳۱۶	۲.۲۱ %	۱۵,۸۳۳	۲.۸۵ %
۶۸۷	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۲۳۲,۴۳۸	۴۱.۸۷ %	۲۴۱,۸۶۶	۴۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۶۱	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۳۹,۱۳۳	۷.۰۵ %	۱۲,۳۰۰	۲.۲۲ %	۱۵,۸۰۱	۲.۸۵ %
۶۸۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۲۳۱,۲۳۶	۴۲.۰۸ %	۲۳۷,۰۳۳	۴۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۵۴	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۳۹,۸۲۵	۷.۲۵ %	۱۲,۲۸۳	۲.۲۴ %	۱۵,۵۱۱	۲.۸۲ %
۶۸۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۹	۲۳۱,۲۳۶	۴۲.۰۸ %	۲۳۷,۰۳۳	۴۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۵۲	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۳۹,۸۲۵	۷.۲۵ %	۱۲,۲۶۶	۲.۲۳ %	۱۵,۵۱۱	۲.۸۲ %
۶۹۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۲۳۱,۲۳۶	۴۲.۰۹ %	۲۳۷,۰۳۳	۴۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۴۹	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۳۹,۰۵۵	۷.۱۱ %	۱۲,۹۲۹	۲.۳۵ %	۱۵,۵۱۱	۲.۸۲ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...327 »

ترکیب دارایی‌های روزانه