صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ | ۲۲۸,۹۷۱ | ۴۶.۷۸ % | ۲۱۶,۴۵۱ | ۴۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۶۹ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۲۱ | ۴.۵۸ % | ۷,۶۷۶ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ | ۲۲۸,۷۵۵ | ۴۷.۱۳ % | ۲۱۲,۴۸۵ | ۴۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۵۱ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۶۳ | ۳.۷۸ % | ۱۱,۸۱۳ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ | ۲۲۸,۷۵۵ | ۴۷.۱۳ % | ۲۱۲,۴۸۵ | ۴۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۴۸ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۶۳ | ۳.۷۸ % | ۱۱,۸۰۹ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | ۲۲۸,۷۵۵ | ۴۷.۱۳ % | ۲۱۲,۴۸۵ | ۴۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۴۵ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۶۳ | ۳.۷۸ % | ۱۱,۸۰۵ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۲۲۷,۸۸۹ | ۴۷.۳۶ % | ۲۰۹,۱۶۱ | ۴۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۳۸ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۶۳ | ۳.۸۲ % | ۷,۶۶۱ | ۱.۵۹ % | ۴,۱۵۷ | ۰.۸۶ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | ۲۳۱,۸۱۱ | ۴۷.۶۶ % | ۲۱۰,۵۶۷ | ۴۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۲۴ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۴۶ | ۳.۷۹ % | ۷,۶۵۷ | ۱.۵۷ % | ۳,۹۸۹ | ۰.۸۲ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۲۳۲,۱۱۸ | ۴۷.۶ % | ۲۱۰,۵۰۷ | ۴۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۸۸ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۴۳ | ۳.۹۹ % | ۷,۶۵۳ | ۱.۵۷ % | ۳,۹۵۴ | ۰.۸۱ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۲۳۲,۰۷۳ | ۴۶.۴۶ % | ۲۱۴,۱۰۱ | ۴۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۰۶ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۵۸ | ۴.۲ % | ۱۴,۶۴۰ | ۲.۹۳ % | ۳,۸۱۳ | ۰.۷۶ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ | ۲۳۴,۱۷۸ | ۴۶.۳۶ % | ۲۱۷,۹۲۲ | ۴۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۰۵ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۵۵ | ۴.۱۵ % | ۱۴,۳۲۳ | ۲.۸۴ % | ۳,۸۰۰ | ۰.۷۵ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | ۲۳۴,۱۷۸ | ۴۶.۳۶ % | ۲۱۷,۹۲۲ | ۴۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۰۲ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۵۵ | ۴.۱۵ % | ۱۴,۳۲۰ | ۲.۸۴ % | ۳,۸۰۰ | ۰.۷۵ % |