صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۲۳۰,۳۵۹	۴۱.۷۸ %	۲۲۱,۷۸۲	۴۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۷۰	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۵۲,۸۸۶	۹.۵۹ %	۱۷,۳۵۶	۳.۱۵ %	۱۵,۴۱۵	۲.۸ %
۷۰۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۲۳۱,۹۰۱	۴۱.۹۳ %	۲۲۱,۹۸۵	۴۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۵۱	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۵۲,۸۸۶	۹.۵۶ %	۱۷,۳۳۹	۳.۱۳ %	۱۵,۴۲۲	۲.۷۹ %
۷۰۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۲۳۱,۹۰۱	۴۱.۹۳ %	۲۲۱,۹۸۵	۴۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۴۹	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۵۲,۸۸۶	۹.۵۶ %	۱۷,۳۲۱	۳.۱۳ %	۱۵,۴۲۲	۲.۷۹ %
۷۰۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۲۳۱,۹۰۱	۴۱.۹۳ %	۲۲۱,۹۸۵	۴۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۴۶	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۵۲,۸۸۶	۹.۵۶ %	۱۷,۳۰۴	۳.۱۳ %	۱۵,۴۲۲	۲.۷۹ %
۷۰۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۲۳۴,۱۶۸	۴۲.۱۹ %	۲۲۶,۲۴۱	۴۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۳۸	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۵۳,۳۱۳	۹.۶۱ %	۱۲,۳۷۰	۲.۲۳ %	۱۵,۴۰۰	۲.۷۷ %
۷۰۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۲۳۴,۱۱۸	۴۲.۱ %	۲۲۶,۶۰۷	۴۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۲۷	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۴۵,۳۹۲	۸.۱۶ %	۲۰,۹۴۵	۳.۷۷ %	۱۵,۴۷۶	۲.۷۸ %
۷۰۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۲۲۹,۸۶۵	۴۱.۶۱ %	۲۲۵,۶۳۲	۴۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۱۹	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۳۶,۳۴۲	۶.۵۸ %	۳۱,۶۴۳	۵.۷۳ %	۱۵,۴۸۲	۲.۸ %
۷۰۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۲۲۸,۸۸۱	۴۱.۵۸ %	۲۳۲,۵۱۵	۴۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۳۳	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۳۶,۳۴۲	۶.۶ %	۲۳,۶۵۰	۴.۳ %	۱۵,۴۹۲	۲.۸۱ %
۷۰۹	۱۴۰۲/۰۸/۱۹	۲۲۸,۳۵۰	۴۱.۴۴ %	۲۴۴,۱۸۴	۴۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۹۷	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۳۶,۶۳۱	۶.۶۵ %	۱۲,۹۱۵	۲.۳۴ %	۱۵,۵۰۰	۲.۸۱ %
۷۱۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۸	۲۲۸,۳۵۰	۴۱.۴۴ %	۲۴۴,۱۸۴	۴۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۹۴	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۳۶,۶۳۱	۶.۶۵ %	۱۲,۸۹۷	۲.۳۴ %	۱۵,۵۰۰	۲.۸۱ %
«1 2...67 68 69 707172 73 74 75...327 »

ترکیب دارایی‌های روزانه