صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ | ۲۲۶,۵۶۸ | ۴۶.۶۶ % | ۲۱۵,۳۷۲ | ۴۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۸۵ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۳۹ | ۳.۸۸ % | ۱۰,۶۶۰ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ | ۲۲۵,۷۶۸ | ۴۶.۷۴ % | ۲۱۳,۷۵۳ | ۴۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۶۹ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۸۹ | ۳.۸۹ % | ۱۰,۶۳۱ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ | ۲۲۶,۴۳۰ | ۴۶.۸۲ % | ۲۱۲,۳۹۳ | ۴۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۲۹ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۶۷ | ۴.۱۷ % | ۱۰,۶۲۷ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ | ۲۲۸,۱۴۳ | ۴۶.۸۸ % | ۲۱۳,۸۱۱ | ۴۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۲۷ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۶۷ | ۴.۱۲ % | ۱۰,۶۲۲ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ | ۲۲۷,۴۲۶ | ۴۶.۹ % | ۲۱۲,۵۴۶ | ۴۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۱۶ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۲۲ | ۴.۱۹ % | ۱۰,۶۱۶ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ | ۲۲۷,۴۲۶ | ۴۶.۹ % | ۲۱۲,۵۴۶ | ۴۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۱۳ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۲۲ | ۴.۱۹ % | ۱۰,۶۱۱ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ | ۲۲۷,۴۲۶ | ۴۶.۹ % | ۲۱۲,۵۴۶ | ۴۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۱۱ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۲۲ | ۴.۱۹ % | ۱۰,۶۰۶ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ | ۲۲۸,۰۸۳ | ۴۶.۸۳ % | ۲۱۵,۹۱۶ | ۴۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۷۰ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۶۷ | ۴.۴۷ % | ۷,۳۴۶ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ | ۲۲۹,۲۰۹ | ۴۶.۷۸ % | ۲۱۶,۶۵۸ | ۴۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۱۷ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۹۱ | ۴.۶۵ % | ۷,۳۴۳ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ | ۲۳۰,۰۷۶ | ۴۶.۸۳ % | ۲۱۷,۱۵۱ | ۴۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۷۸ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۲۱ | ۴.۵۶ % | ۷,۶۸۰ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |