صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۲۸۵,۱۲۵	۴۲.۷۲ %	۳۶۸,۰۷۲	۵۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۲۱	۱.۲۵ %	۵,۹۱۱	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۱۹۳۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۲۷۱,۶۱۸	۴۲.۱۲ %	۳۵۳,۶۴۸	۵۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۶۸	۱.۴۲ %	۱۰,۴۰۵	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۱۹۳۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۲۷۳,۶۴۷	۴۲.۴ %	۳۶۶,۸۴۲	۵۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۱۲	۰.۳۳ %	۲,۸۳۵	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۱۹۳۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۳	۲۶۸,۸۷۰	۴۲.۹ %	۳۳۲,۵۰۴	۵۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۵۱۲	۳.۵۹ %	۲,۸۳۴	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۹۳۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۲	۲۶۸,۸۷۰	۴۲.۹ %	۳۳۲,۵۰۴	۵۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۵۱۲	۳.۵۹ %	۲,۸۳۴	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۹۳۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۲۶۸,۸۷۰	۴۳.۰۵ %	۳۳۲,۵۰۴	۵۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۸۵	۳.۲۵ %	۲,۸۳۳	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۹۳۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۲۵۶,۲۲۲	۴۲.۴۱ %	۳۱۵,۵۹۴	۵۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۵۵۱	۴.۸۹ %	۲,۸۲۲	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۱۹۳۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۲۴۴,۴۴۰	۴۳.۱۲ %	۲۸۷,۶۳۴	۵۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۵	۰.۶۶ %	۳۱,۰۵۱	۵.۴۸ %	۰	۰ %
۱۹۳۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۲۳۸,۳۰۲	۴۱.۷۲ %	۲۹۳,۸۵۵	۵۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۴۷۸	۶.۳۹ %	۲,۵۶۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۹۴۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۲۲۱,۵۳۱	۳۷.۰۴ %	۳۳۷,۴۶۸	۵۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۴۵۲	۶.۱ %	۲,۵۶۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...190 191 192 193194195 196 197 198...327 »

ترکیب دارایی‌های روزانه