صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۵۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۹۱,۷۰۴	۴۰.۴۱ %	۲۷۰,۷۵۰	۵۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۸۷	۱.۷۹ %	۳,۴۷۳	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۱۹۵۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۱۸۵,۸۵۷	۴۰.۲ %	۲۶۴,۸۴۵	۵۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۴۴	۱.۷۲ %	۳,۷۲۷	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۱۹۵۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۱۷۵,۳۳۶	۳۸.۴۸ %	۲۷۱,۰۲۶	۵۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۳۸	۰.۷۵ %	۵,۸۷۹	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۱۹۵۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۱۷۳,۷۰۱	۳۸.۳۵ %	۲۷۲,۹۹۹	۶۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۴	۰.۲ %	۵,۳۵۶	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۱۹۵۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۳	۱۶۶,۵۷۱	۳۷.۳۵ %	۲۶۸,۱۴۵	۶۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۹۴	۱.۹۹ %	۲,۳۱۳	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۱۹۵۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۱۶۶,۵۷۱	۳۷.۳۵ %	۲۶۸,۱۴۵	۶۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۹۴	۱.۹۹ %	۲,۳۱۴	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۱۹۵۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۱۶۶,۵۷۱	۳۷.۳۶ %	۲۶۸,۱۴۵	۶۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۲۹	۱.۹۸ %	۲,۳۱۵	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۱۹۵۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	۱۶۲,۸۹۳	۳۷.۴۸ %	۲۶۱,۴۲۹	۶۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۹۲	۱.۸۴ %	۲,۳۱۸	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۱۹۵۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۱۶۶,۴۳۳	۳۸.۲۶ %	۲۵۸,۶۳۲	۵۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۶۰	۱.۷۴ %	۲,۳۲۳	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۱۹۶۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۸	۱۶۸,۲۶۶	۳۸.۸۵ %	۲۵۶,۱۴۵	۵۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۲۸	۱.۶۲ %	۱,۶۹۱	۰.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...192 193 194 195196197 198 199 200...327 »

ترکیب دارایی‌های روزانه