صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۰۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۴۴۳,۱۶۳	۵۵.۹۸ %	۲۹۲,۵۵۷	۳۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۳۹۵	۶.۲۴ %	۶,۵۲۳	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۱۹۰۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۴۱۰,۳۵۶	۵۶.۱۷ %	۳۰۷,۳۳۲	۴۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۲۱	۰.۷۴ %	۷,۴۵۵	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۱۹۰۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۴۰۷,۲۲۴	۵۶.۵۵ %	۳۰۲,۸۹۵	۴۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۷۹	۰.۴۳ %	۶,۸۸۶	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۱۹۰۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۴۰۲,۶۲۵	۵۶.۲۹ %	۳۰۳,۸۲۱	۴۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۸	۰.۲۸ %	۶,۸۸۴	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۱۹۰۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۳۹۱,۲۵۱	۵۶.۵۶ %	۲۸۲,۹۸۴	۴۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۳۴	۱.۵۴ %	۶,۸۸۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۱۹۰۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۰	۳۸۵,۷۶۹	۵۵.۴۶ %	۲۹۷,۲۰۹	۴۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۸۵	۰.۸۳ %	۶,۸۷۸	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۱۹۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۹	۳۸۵,۷۶۹	۵۵.۴۶ %	۲۹۷,۲۰۹	۴۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۸۵	۰.۸۳ %	۶,۸۷۵	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۱۹۰۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۳۸۵,۷۶۹	۵۵.۵۵ %	۲۹۷,۲۰۹	۴۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۸۳	۰.۶۶ %	۶,۸۷۲	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۱۹۰۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۳۹۳,۷۳۳	۵۸.۲۸ %	۲۷۱,۳۲۰	۴۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۵۷	۰.۴۷ %	۷,۳۹۸	۱.۱ %	۰	۰ %
۱۹۱۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۳۹۲,۲۷۴	۵۶.۰۷ %	۲۸۵,۹۹۹	۴۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۷۳	۲.۰۸ %	۶,۷۲۶	۰.۹۶ %	۰	۰ %
«1 2...187 188 189 190191192 193 194 195...327 »

ترکیب دارایی‌های روزانه