صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۴۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۶	۲۰۴,۹۸۱	۳۸.۳۷ %	۳۰۵,۹۷۲	۵۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۲۲	۳.۶۵ %	۳,۷۴۲	۰.۷ %	۰	۰ %
۱۹۴۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	۲۰۴,۹۸۱	۳۸.۳۷ %	۳۰۵,۹۷۲	۵۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۲۲	۳.۶۵ %	۳,۷۴۲	۰.۷ %	۰	۰ %
۱۹۴۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۲۰۴,۹۸۱	۳۸.۴۱ %	۳۰۵,۹۷۲	۵۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۰۷	۳.۵۶ %	۳,۷۴۲	۰.۷ %	۰	۰ %
۱۹۴۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۲۰۳,۶۰۶	۳۸.۵۶ %	۳۰۲,۵۱۶	۵۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۶۷	۳.۴۶ %	۳,۶۸۲	۰.۷ %	۰	۰ %
۱۹۴۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۱۹۹,۴۷۸	۳۸.۷۸ %	۲۹۴,۳۴۶	۵۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۱۱	۳.۲۹ %	۳,۶۸۱	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۱۹۴۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۲۰۳,۴۵۷	۳۹.۷۲ %	۲۸۸,۳۱۴	۵۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۴۴	۳.۵ %	۲,۵۰۴	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۱۹۴۷	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۹۷,۷۳۵	۴۰.۳۴ %	۲۸۰,۹۴۴	۵۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۰۷	۱.۸۴ %	۲,۵۰۴	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۱۹۴۸	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۱۹۱,۷۰۴	۴۰.۴ %	۲۷۰,۷۵۰	۵۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۰۷	۱.۸۱ %	۳,۴۶۶	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۱۹۴۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۱۹۱,۷۰۴	۴۰.۴ %	۲۷۰,۷۵۰	۵۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۰۷	۱.۸۱ %	۳,۴۶۸	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۱۹۵۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۸	۱۹۱,۷۰۴	۴۰.۴ %	۲۷۰,۷۵۰	۵۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۰۷	۱.۸۱ %	۳,۴۷۱	۰.۷۳ %	۰	۰ %
«1 2...191 192 193 194195196 197 198 199...327 »

ترکیب دارایی‌های روزانه