صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۲۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ | ۳۲۴,۴۱۳ | ۴۴.۴۲ % | ۳۶۳,۸۹۳ | ۴۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۹۰ | ۱.۵۳ % | ۳۰,۸۳۳ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ | ۳۲۴,۴۱۳ | ۴۴.۴۲ % | ۳۶۳,۸۹۳ | ۴۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۳۸ | ۱.۵۳ % | ۳۰,۸۳۷ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ | ۳۳۴,۱۹۰ | ۴۴.۵۲ % | ۳۹۶,۵۳۳ | ۵۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۵۹ | ۰.۵۱ % | ۱۶,۰۵۸ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ | ۳۴۵,۴۹۹ | ۴۵.۹۱ % | ۳۹۴,۲۹۹ | ۵۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۰ | ۰.۱۳ % | ۱۱,۷۳۷ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ | ۳۳۳,۶۹۶ | ۴۴.۳۱ % | ۴۰۴,۱۱۰ | ۵۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۹۶ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۵۰ | ۱.۱۹ % | ۳,۲۱۶ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ | ۳۲۶,۰۵۸ | ۴۱.۷۶ % | ۴۲۶,۹۸۲ | ۵۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۹۲ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۵۶ | ۲.۷۷ % | ۲,۹۷۶ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ | ۳۰۸,۶۹۷ | ۳۸.۹۹ % | ۴۱۰,۴۷۴ | ۵۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۹۳ | ۸.۷۸ % | ۲,۹۷۵ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ | ۳۰۸,۶۹۷ | ۳۸.۹۹ % | ۴۱۰,۴۷۴ | ۵۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۹۳ | ۸.۷۸ % | ۲,۹۷۵ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ | ۳۰۸,۶۹۷ | ۳۹.۰۲ % | ۴۱۰,۴۷۴ | ۵۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۰۱۳ | ۸.۷۲ % | ۲,۹۷۴ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ | ۳۰۶,۴۶۴ | ۳۹.۵۶ % | ۴۰۷,۴۰۱ | ۵۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۹۷۹ | ۷.۴۸ % | ۲,۸۳۶ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |