صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۹۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۴۰۶,۶۹۰	۵۵.۳۹ %	۳۰۵,۱۸۳	۴۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۵۸	۲.۱۵ %	۶,۵۴۹	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۱۸۹۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۴	۴۲۴,۹۶۷	۵۵.۹۲ %	۳۱۲,۳۲۰	۴۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۴۹	۲.۰۵ %	۷,۱۲۸	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۱۸۹۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۴۲۴,۹۶۷	۵۵.۹۲ %	۳۱۲,۳۲۰	۴۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۴۹	۲.۰۵ %	۷,۱۲۶	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۱۸۹۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۴۲۴,۹۶۷	۵۵.۹۷ %	۳۱۲,۳۲۰	۴۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۳۰	۱.۹۷ %	۷,۱۲۴	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۱۸۹۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۴۲۶,۵۰۷	۵۵.۶۲ %	۳۱۵,۲۲۵	۴۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۹۹	۲.۳۲ %	۷,۲۳۹	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۱۸۹۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۴۴۱,۰۳۶	۵۳.۷۶ %	۳۲۳,۷۶۲	۳۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۱۰۹	۵.۹۹ %	۶,۵۳۶	۰.۸ %	۰	۰ %
۱۸۹۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۴۵۰,۵۰۱	۵۳.۱۵ %	۳۳۱,۹۱۶	۳۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۶۸۰	۶.۹۲ %	۶,۵۳۴	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۱۸۹۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	۴۴۳,۱۶۳	۵۵.۳۹ %	۲۹۲,۵۵۷	۳۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۸۸۶	۷.۲۳ %	۶,۵۳۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۱۸۹۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۷	۴۴۳,۱۶۳	۵۵.۳۹ %	۲۹۲,۵۵۷	۳۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۸۸۶	۷.۲۳ %	۶,۵۲۸	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۱۹۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	۴۴۳,۱۶۳	۵۵.۳۹ %	۲۹۲,۵۵۷	۳۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۸۸۵	۷.۲۳ %	۶,۵۲۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %
«1 2...186 187 188 189190191 192 193 194...327 »

ترکیب دارایی‌های روزانه