صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | ۲۵۸,۲۱۶ | ۴۲.۶۷ % | ۳۳۳,۳۰۵ | ۵۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۶۹ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۸ | ۰.۳۳ % | ۵,۶۱۵ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۲۵۶,۲۴۲ | ۴۱.۷۲ % | ۳۳۲,۴۶۸ | ۵۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۶۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۵۳ | ۲.۲۶ % | ۵,۶۱۹ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | ۲۴۸,۶۸۱ | ۴۰.۸۱ % | ۳۳۰,۱۴۵ | ۵۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۶۳ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۹۳ | ۳.۲۳ % | ۴,۸۰۸ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | ۲۴۹,۸۸۴ | ۴۰.۱۹ % | ۳۳۶,۷۵۶ | ۵۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۶۰ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۴۲ | ۳.۸۸ % | ۵,۰۵۴ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | ۲۴۹,۸۸۴ | ۴۰.۲۲ % | ۳۳۶,۷۵۶ | ۵۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۵۷ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۴۲ | ۳.۸۱ % | ۵,۰۵۸ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۲۴۹,۸۸۴ | ۴۰.۲۵ % | ۳۳۶,۷۵۶ | ۵۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۵۴ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۴۲ | ۳.۷۳ % | ۵,۰۶۲ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۲۴۹,۹۹۳ | ۴۰.۱۴ % | ۳۳۰,۶۰۳ | ۵۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۵۱ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۳۱ | ۴.۷۹ % | ۶,۴۷۰ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | ۲۴۶,۵۷۱ | ۴۰.۵۱ % | ۳۲۴,۶۴۵ | ۵۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۴۸ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۵۲ | ۲.۸۲ % | ۱۴,۴۰۵ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ | ۲۵۲,۶۳۹ | ۴۱.۳۸ % | ۳۱۴,۴۹۶ | ۵۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۴۵ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۱۷ | ۱.۵۶ % | ۲۷,۹۹۹ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ | ۲۵۱,۲۷۸ | ۴۲.۰۱ % | ۳۱۲,۸۸۵ | ۵۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۴۲ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۴۶ | ۱.۰۱ % | ۲۱,۹۴۸ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % |