صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۳۳,۲۶۶	۳۴.۸۸ %	۲۳۱,۰۱۲	۶۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۸۳	۱.۵۷ %	۱۱,۷۹۵	۳.۰۹ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۳۳,۶۲۰	۳۵.۰۱ %	۲۲۵,۵۶۹	۵۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۳۳	۱.۵ %	۱۶,۷۸۷	۴.۴ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۴۶,۷۶۴	۳۸.۶۴ %	۲۱۷,۶۷۶	۵۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۳۳	۱.۵۱ %	۹,۶۴۳	۲.۵۴ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	۱۴۴,۵۰۱	۳۷.۸۴ %	۲۰۳,۰۹۱	۵۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۳	۰.۲۹ %	۳۳,۱۳۹	۸.۶۸ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۴۴,۵۰۱	۳۷.۸۴ %	۲۰۳,۰۹۱	۵۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۳	۰.۲۹ %	۳۳,۱۴۴	۸.۶۸ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۴۴,۵۰۱	۳۷.۸۴ %	۲۰۳,۰۹۱	۵۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۳	۰.۲۹ %	۳۳,۱۵۰	۸.۶۸ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۱۴۴,۳۸۷	۳۷.۱۵ %	۲۰۱,۹۶۷	۵۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۹	۰.۲ %	۴۱,۵۷۱	۱۰.۷ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱۵۶,۳۳۳	۴۰.۴۹ %	۲۱۰,۳۳۱	۵۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۹	۰.۲ %	۱۸,۶۴۰	۴.۸۳ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۶۱,۶۰۳	۴۱.۷۷ %	۲۱۴,۰۱۸	۵۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۸۹	۰.۴۶ %	۹,۵۱۳	۲.۴۶ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۱۶۳,۰۳۷	۴۱.۲۱ %	۲۱۹,۶۱۹	۵۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۲۵	۰.۸۷ %	۹,۵۱۸	۲.۴۱ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...322 »

ترکیب دارایی‌های روزانه