صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۱۳۰,۰۸۱ | ۳۴.۳۲ % | ۲۳۱,۱۲۶ | ۶۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۱۷ | ۱.۴۶ % | ۱۲,۲۷۲ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۱۳۰,۰۸۱ | ۳۴.۳۲ % | ۲۳۱,۴۹۷ | ۶۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۱۷ | ۱.۴۶ % | ۱۱,۹۵۵ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۱۳۰,۸۶۷ | ۳۴.۶۸ % | ۲۲۶,۸۲۴ | ۶۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۲۶ | ۱.۵۷ % | ۱۳,۷۷۲ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۱۳۰,۸۶۷ | ۳۴.۶۸ % | ۲۲۶,۸۲۴ | ۶۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۲۶ | ۱.۵۷ % | ۱۳,۷۷۶ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۱۳۰,۸۶۷ | ۳۴.۶۸ % | ۲۲۶,۸۲۴ | ۶۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۲۶ | ۱.۵۷ % | ۱۳,۷۸۰ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۱۳۰,۸۵۷ | ۳۴.۶۴ % | ۲۲۷,۷۹۵ | ۶۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۲۶ | ۱.۵۷ % | ۱۳,۱۶۴ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۱۳۲,۲۹۵ | ۳۴.۹ % | ۲۳۰,۵۸۲ | ۶۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۲۶ | ۱.۵۶ % | ۱۰,۲۷۸ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۱۳۲,۲۹۵ | ۳۴.۹ % | ۲۳۰,۵۸۲ | ۶۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۲۶ | ۱.۵۶ % | ۱۰,۲۸۴ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۱۳۲,۲۹۵ | ۳۴.۹۳ % | ۲۳۰,۵۸۲ | ۶۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۴۶ | ۱.۴۶ % | ۱۰,۲۸۹ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۱۳۱,۹۵۷ | ۳۴.۶۱ % | ۲۳۳,۳۶۳ | ۶۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۸۳ | ۱.۵۷ % | ۹,۹۳۳ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % |