صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۱۲۰,۸۵۲ | ۳۲.۹۶ % | ۲۱۵,۵۷۸ | ۵۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۱ | ۰.۱۲ % | ۲۹,۸۴۰ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۱۲۰,۸۵۲ | ۳۲.۹۶ % | ۲۱۵,۵۷۸ | ۵۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۲ | ۰.۱۱ % | ۲۹,۸۳۸ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۱۲۲,۰۸۵ | ۳۳.۰۳ % | ۲۲۵,۳۹۵ | ۶۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۷ | ۰.۷۱ % | ۱۹,۴۸۲ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۱۲۲,۰۸۵ | ۳۳.۰۳ % | ۲۲۵,۳۹۵ | ۶۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۷ | ۰.۷۱ % | ۱۹,۴۸۰ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۱۲۲,۰۸۵ | ۳۳.۰۳ % | ۲۲۵,۳۹۵ | ۶۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۷ | ۰.۷۱ % | ۱۹,۴۷۹ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۱۲۳,۱۱۷ | ۳۳.۳۵ % | ۲۲۳,۱۶۹ | ۶۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۷ | ۰.۷۱ % | ۲۰,۲۸۲ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۱۲۳,۲۵۹ | ۳۳.۵۷ % | ۲۱۴,۵۲۷ | ۵۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۷ | ۰.۷۱ % | ۲۶,۷۲۱ | ۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۱۲۴,۵۰۵ | ۳۳.۹۴ % | ۲۲۰,۴۱۶ | ۶۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۵ | ۰.۶۲ % | ۱۹,۶۴۱ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۱۲۷,۴۳۹ | ۳۳.۸ % | ۲۲۹,۳۶۱ | ۶۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۱۷ | ۱.۴۶ % | ۱۴,۷۰۹ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۱۳۰,۰۸۱ | ۳۴.۳۲ % | ۲۳۱,۱۲۶ | ۶۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۱۷ | ۱.۴۶ % | ۱۲,۲۶۹ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % |