صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۶۸,۷۵۲	۴۲.۴ %	۲۰۸,۷۱۹	۵۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۸,۰۶۰	۲.۰۳ %	۱۲,۳۴۰	۳.۱ %	۰	۰ %
۴۶۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۱۶۹,۰۵۹	۴۳.۲۶ %	۲۰۶,۱۸۰	۵۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۳,۰۳۴	۰.۷۸ %	۱۲,۳۴۵	۳.۱۶ %	۰	۰ %
۴۶۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۶۹,۲۰۰	۴۳.۹۵ %	۱۹۳,۴۳۴	۵۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۴۱۴	۰.۳۷ %	۲۰,۷۹۶	۵.۴ %	۰	۰ %
۴۶۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۱۷۱,۲۴۶	۴۳.۶ %	۲۰۳,۵۷۵	۵۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۳۰۴	۰.۰۸ %	۱۷,۴۶۴	۴.۴۵ %	۰	۰ %
۴۶۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۱۷۳,۳۵۱	۴۳.۷۵ %	۲۰۸,۲۰۹	۵۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۳۳۰	۰.۰۸ %	۱۴,۱۷۹	۳.۵۸ %	۰	۰ %
۴۶۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷۷,۸۱۲	۴۴.۵۴ %	۲۰۹,۳۹۷	۵۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۴۳۵	۰.۱۱ %	۱۱,۴۳۷	۲.۸۶ %	۰	۰ %
۴۶۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۱۷۷,۸۱۲	۴۴.۵۴ %	۲۰۹,۳۹۷	۵۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۴۳۵	۰.۱۱ %	۱۱,۴۴۴	۲.۸۷ %	۰	۰ %
۴۶۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۱۷۷,۸۱۲	۴۴.۵۴ %	۲۰۹,۳۹۷	۵۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۴۳۵	۰.۱۱ %	۱۱,۴۵۱	۲.۸۷ %	۰	۰ %
۴۶۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱۷۷,۸۱۲	۴۴.۵۴ %	۲۰۹,۳۹۷	۵۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۴۳۵	۰.۱۱ %	۱۱,۴۵۷	۲.۸۷ %	۰	۰ %
۴۷۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۷۸,۳۷۸	۴۴.۷۴ %	۲۰۹,۶۴۱	۵۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۴۳۵	۰.۱۱ %	۱۰,۱۱۰	۲.۵۴ %	۰	۰ %
«1 2...43 44 45 464748 49 50 51...322 »

ترکیب دارایی‌های روزانه