صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۱۶۴,۱۳۷	۴۲.۹۱ %	۲۰۴,۴۲۳	۵۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳	۰.۰۳ %	۱۳,۸۸۹	۳.۶۳ %	۰	۰ %
۴۵۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۸	۱۶۵,۸۸۷	۴۲.۸۱ %	۲۰۷,۴۹۲	۵۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰	۰ %	۱۴,۱۳۶	۳.۶۵ %	۰	۰ %
۴۵۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	۱۶۵,۸۸۷	۴۲.۸۱ %	۲۰۷,۴۹۲	۵۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰	۰ %	۱۴,۱۴۱	۳.۶۵ %	۰	۰ %
۴۵۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۱۶۵,۸۸۷	۴۲.۸۱ %	۲۰۷,۴۹۲	۵۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰	۰ %	۱۴,۱۴۶	۳.۶۵ %	۰	۰ %
۴۵۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۵	۱۶۵,۵۵۳	۴۲.۵۹ %	۲۰۸,۳۰۰	۵۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰	۰ %	۱۴,۸۷۰	۳.۸۳ %	۰	۰ %
۴۵۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۴	۱۶۵,۵۵۳	۴۲.۵۹ %	۲۰۸,۳۰۰	۵۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰	۰ %	۱۴,۸۷۵	۳.۸۳ %	۰	۰ %
۴۵۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱۶۵,۵۵۳	۴۲.۵۹ %	۲۰۸,۳۰۰	۵۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰	۰ %	۱۴,۸۸۰	۳.۸۳ %	۰	۰ %
۴۵۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۱۶۸,۵۹۸	۴۲.۰۶ %	۲۱۱,۸۶۵	۵۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۶۰	۲.۰۱ %	۱۲,۳۲۵	۳.۰۷ %	۰	۰ %
۴۵۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۱۶۸,۷۵۲	۴۲.۴ %	۲۰۸,۷۱۹	۵۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۸,۰۶۰	۲.۰۳ %	۱۲,۳۳۰	۳.۱ %	۰	۰ %
۴۶۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۱۶۸,۷۵۲	۴۲.۴ %	۲۰۸,۷۱۹	۵۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۸,۰۶۰	۲.۰۳ %	۱۲,۳۳۵	۳.۱ %	۰	۰ %
«1 2...42 43 44 454647 48 49 50...322 »

ترکیب دارایی‌های روزانه