صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۱۲۱,۷۳۵ | ۳۳.۸۴ % | ۲۰۰,۰۹۹ | ۵۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹ | ۰.۱۱ % | ۲۲,۲۴۱ | ۶.۱۸ % | ۱۵,۲۳۱ | ۴.۲۳ % |
| ۳۴۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۱۲۱,۷۳۵ | ۳۳.۸۴ % | ۲۰۰,۰۹۹ | ۵۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹ | ۰.۱۱ % | ۲۲,۲۴۴ | ۶.۱۸ % | ۱۵,۲۳۱ | ۴.۲۳ % |
| ۳۴۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۱۲۶,۶۵۴ | ۳۵.۱۹ % | ۲۰۷,۰۸۳ | ۵۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۱ | ۰.۱۳ % | ۱۳,۵۲۹ | ۳.۷۶ % | ۱۲,۲۱۴ | ۳.۳۹ % |
| ۳۴۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۱۲۳,۹۳۰ | ۳۴.۹۲ % | ۲۰۴,۲۱۳ | ۵۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۹ | ۰.۵ % | ۱۳,۰۲۶ | ۳.۶۷ % | ۱۱,۹۲۵ | ۳.۳۶ % |
| ۳۴۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۱۱۷,۲۴۹ | ۳۳.۴۵ % | ۲۰۴,۴۷۰ | ۵۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۴ | ۰.۳۱ % | ۱۴,۵۶۶ | ۴.۱۶ % | ۱۳,۱۳۹ | ۳.۷۵ % |
| ۳۴۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۱۴,۰۶۴ | ۳۲.۷۵ % | ۲۰۶,۳۸۰ | ۵۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۶ | ۰.۴۴ % | ۱۳,۳۱۷ | ۳.۸۲ % | ۱۲,۹۸۱ | ۳.۷۳ % |
| ۳۴۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۱۱۴,۰۶۴ | ۳۲.۷۵ % | ۲۰۶,۳۸۰ | ۵۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۵ | ۰.۴۴ % | ۱۳,۳۲۰ | ۳.۸۲ % | ۱۲,۹۸۱ | ۳.۷۳ % |
| ۳۴۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۱۱۴,۰۶۴ | ۳۲.۷۵ % | ۲۰۶,۳۸۰ | ۵۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۵ | ۰.۴۴ % | ۱۳,۳۲۳ | ۳.۸۳ % | ۱۲,۹۸۱ | ۳.۷۳ % |
| ۳۴۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۱۱۵,۰۳۴ | ۳۳.۰۱ % | ۲۰۶,۳۸۰ | ۵۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۵ | ۰.۴۴ % | ۱۲,۴۸۹ | ۳.۵۸ % | ۱۲,۹۸۱ | ۳.۷۳ % |
| ۳۵۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۱۱۳,۸۵۶ | ۳۲.۹۴ % | ۲۰۳,۷۸۴ | ۵۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۶ | ۱.۰۳ % | ۱۱,۵۲۰ | ۳.۳۳ % | ۱۲,۹۰۶ | ۳.۷۳ % |