صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۹۵,۰۱۷	۳۴.۷ %	۱۶۵,۴۰۰	۶۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵	۰.۱۴ %	۱۲,۹۹۰	۴.۷۴ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۹۲,۴۵۶	۳۳.۷۹ %	۱۶۳,۱۷۸	۵۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۹	۰.۴ %	۱۶,۹۰۶	۶.۱۸ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۹۳,۲۷۳	۳۳.۶۹ %	۱۵۸,۲۲۳	۵۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۰	۰.۱ %	۲۵,۰۵۵	۹.۰۵ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۹۵,۲۶۸	۳۳.۸۷ %	۱۷۰,۴۴۳	۶۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۸	۰.۴۷ %	۱۴,۲۳۷	۵.۰۶ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۹۵,۲۲۲	۳۳.۸۳ %	۱۶۹,۶۹۷	۶۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۶	۰.۱۱ %	۱۶,۲۵۰	۵.۷۷ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۹۵,۲۲۲	۳۳.۸۳ %	۱۶۹,۶۹۷	۶۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۶	۰.۱۱ %	۱۶,۲۵۳	۵.۷۷ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۹۵,۲۲۲	۳۳.۸۳ %	۱۶۹,۶۹۷	۶۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۶	۰.۱۱ %	۱۶,۲۵۶	۵.۷۸ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۹۶,۰۲۶	۳۴.۲۴ %	۱۶۷,۷۹۳	۵۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸	۰.۰۲ %	۱۶,۵۳۸	۵.۹ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۹۶,۰۵۲	۳۴.۲۳ %	۱۷۱,۴۳۲	۶۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۲	۰.۱۵ %	۱۲,۷۱۴	۴.۵۳ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۸۹,۳۱۷	۳۲.۲۴ %	۱۷۳,۹۲۷	۶۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۲	۰.۱۵ %	۱۳,۳۷۶	۴.۸۳ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...322 »

ترکیب دارایی‌های روزانه