صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۹۴,۰۷۸	۳۲.۲۹ %	۱۷۴,۴۴۴	۵۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۰۷	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۳۲۹	۰.۴۶ %	۱۲,۰۳۵	۴.۱۳ %	۰	۰ %
۳۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۹۴,۰۹۷	۳۲.۶۵ %	۱۷۰,۵۰۶	۵۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۹۱	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۳۲۹	۰.۴۶ %	۱۲,۷۸۳	۴.۴۴ %	۰	۰ %
۳۲۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۹۵,۴۵۹	۳۲.۶۸ %	۱۷۱,۲۲۱	۵۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۰	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۵۷۹	۰.۲ %	۲۳,۲۷۶	۷.۹۷ %	۰	۰ %
۳۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۹۴,۷۹۰	۳۱.۰۱ %	۱۸۵,۶۵۳	۶۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۴۴	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۳,۳۱۱	۱.۰۸ %	۱۲,۰۴۳	۳.۹۴ %	۰	۰ %
۳۲۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۹۲,۶۹۳	۲۹.۸۲ %	۱۸۰,۱۳۸	۵۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۲۶	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۳,۰۶۹	۰.۹۹ %	۱۲,۲۸۸	۳.۹۵ %	۰	۰ %
۳۲۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۹۱,۴۶۹	۲۹.۸۷ %	۱۶۸,۴۲۷	۵۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۰۱۲	۱۰.۱۳ %	۰	۰ %	۳,۰۶۹	۱ %	۱۲,۲۹۰	۴.۰۱ %	۰	۰ %
۳۲۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۹۱,۴۶۹	۲۹.۸۷ %	۱۶۸,۴۲۷	۵۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۰۱۲	۱۰.۱۳ %	۰	۰ %	۳,۰۶۹	۱ %	۱۲,۲۹۳	۴.۰۱ %	۰	۰ %
۳۲۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۹۱,۴۶۹	۲۹.۸۷ %	۱۶۸,۴۲۷	۵۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۰۱۲	۱۰.۱۳ %	۰	۰ %	۳,۰۶۹	۱ %	۱۲,۲۹۶	۴.۰۱ %	۰	۰ %
۳۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۹۱,۶۸۱	۲۹.۴۷ %	۱۶۰,۴۴۵	۵۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۳۷۵	۱۳.۹۴ %	۰	۰ %	۳,۳۳۴	۱.۰۷ %	۱۲,۲۹۹	۳.۹۵ %	۰	۰ %
۳۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۸۹,۹۲۹	۲۷.۹ %	۱۴۹,۷۱۸	۴۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۸۴۱	۲۰.۱۲ %	۰	۰ %	۵,۴۸۱	۱.۷ %	۱۲,۳۰۱	۳.۸۲ %	۰	۰ %
«1 2...29 30 31 323334 35 36 37...322 »

ترکیب دارایی‌های روزانه